Organizacja Samitosa osiągnęła 2 515 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 522 zł. Pozostałe przychody to 1 959 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 796 616 zł.
Strata netto wyniosła 1 241 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 515 482 zł w 2023 roku.
• 1 790 227 zł w 2022 roku.
• 1 430 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 241 094 zł w 2023 roku.
• -810 913 zł w 2022 roku.
• -1 193 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samitosa wynosi 1 980 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 288 706 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 855 zł w 2023 roku.
• 1 857 709 zł w 2022 roku.
• 2 916 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samitosa wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 170
zł.
Koszty operacyjne Samitosa wyniosły 1 106 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 170 zł w 2023 roku
• 830 572 zł w 2022 roku
• 547 939 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samitosa wyniosła 515 138 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -348 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 138 zł w 2023 roku.
• 1 970 011 zł w 2022 roku.
• 2 937 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -241%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -306%.
Marża operacyjna wyniosła -99%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samitosa wyniosły 109 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 982 zł w 2023 roku
• 1 084 378 zł w 2022 roku
• 320 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samitosa wykazała przychody na poziomie 2 515 482 zł.
Organizacja zarobiła -1 241 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 241 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku