System zarządzania firmą enova365 (ERP, CRM, DMS, aplikacje dedykowane)
Usługi bezpieczeństwa IT (NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center, WLAN, audyt bezpieczeństwa)
Chmura obliczeniowa (IaaS, PaaS, SaaS, BaaS, DRaaS, systemy bezpieczeństwa)
Analizy systemowe, projektowanie procesów, zarządzanie projektami
Grupa ENTEO jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo-integratorską, która skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT dla współczesnych przedsiębiorstw. W ich ofercie znajduje się wdrażanie systemu zarządzania firmą enova365, który obejmuje systemy ERP, CRM, DMS, oraz dedykowane aplikacje. Firma oferuje także analizy systemowe, projektowanie procesów biznesowych i zarządzanie projektami. ENTEO zapewnia również szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa IT, takich jak NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center oraz WLAN. Prowadzone są audyty bezpieczeństwa, aby zagwarantować najwyższe standardy ochrony danych.Ponadto, Grupa ENTEO specjalizuje się w rozwiązaniach chmury obliczeniowej, oferujących infrastrukturę w modelach IaaS, PaaS, SaaS, BaaS i DRaaS. Posiadają dedykowane systemy bezpieczeństwa dla chmury, które zapewniają stabilność i ochronę infrastruktury IT klientów. Firma dąży do zaspokojenia wszelkich potrzeb nowoczesnych firm w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa IT, umożliwiając swoim klientom pełne skupienie się na ich działalności biznesowej. ENTEO wdraża zaprojektowane systemy zarówno bezpośrednio w środowisku IT klienta, jak i poprzez własną usługę chmurową pod marką Cloudpoint.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enteo osiągnęła 2 018 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 993 065 zł. Pozostałe przychody to 25 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 933 714 zł.
Zysk netto wyniósł 59 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 018 360 zł w 2023 roku.
• 1 790 144 zł w 2022 roku.
• 1 524 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 351 zł w 2023 roku.
• 74 452 zł w 2022 roku.
• 62 518 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enteo wynosi 1 845 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 044 zł a 5 045 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 845 022 zł w 2023 roku.
• 1 911 545 zł w 2022 roku.
• 1 630 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 574
zł.
Koszty operacyjne Enteo wyniosły 1 896 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 574 zł w 2023 roku
• 669 449 zł w 2022 roku
• 486 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enteo wyniosła 766 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 766 371 zł w 2023 roku.
• 858 992 zł w 2022 roku.
• 814 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enteo wyniosły 416 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 980 zł w 2023 roku
• 298 579 zł w 2022 roku
• 329 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enteo wykazała przychody na poziomie 2 018 360 zł.
Organizacja zarobiła 68 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9092 zł w 2023 roku
• 1406 zł w 2022 roku
• 6537 zł w 2021 roku