PENCEO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469708 NIP
6762466763 REGON
122899813

Podsumowanie

aktywa

707 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC NA GROBLACH, 21

Kod pocztowy

31-101

Rejestracja

2013-07-12

Rozpoczęcie działalności

2013-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penceo design osiągnęła 1 753 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 751 466 zł. Pozostałe przychody to 2056 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 732 010 zł.

Zysk netto wyniósł 19 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 753 522 zł w 2023 roku.
• 1 894 652 zł w 2022 roku.
• 1 397 002 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 456 zł w 2023 roku.
• 132 447 zł w 2022 roku.
• 53 071 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

628001.5

-27281.98

848200.55

-17987.51

1158062.36

139970.93

1193209.55

81231.04

1397001.52

53071.28

1894652.12

132446.87

1753521.8

19456.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penceo design wynosi 1 582 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 564 zł a 4 383 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 577 zł w 2023 roku.
• 2 114 033 zł w 2022 roku.
• 1 365 428 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

448168.44

1570003.75

581477.17

2120501.38

121082.09

1453007.38

2895155.9

182005.36

1302402.56

2983023.88

221808.82

1365428.29

3492503.8

321143.98

2114032.87

4736630.3

194564.3

1582576.55

4383804.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penceo design wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 167 180 zł.

Koszty operacyjne Penceo design wyniosły 1 530 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 167 180 zł w 2023 roku
• 1 287 283 zł w 2022 roku
• 860 126 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penceo design wyniosła 706 520 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3902 zł.

ktywa obrotowe to 702 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 520 zł.

apitał (fundusz) własny to 447 648 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 520 zł w 2023 roku.
• 859 105 zł w 2022 roku.
• 666 287 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

125694.9

146576.06

331288.78

463013.01

666286.73

859104.86

706519.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.217

-0.6936

-0.0364

-0.0434

-0.1227

-0.8426

0.0161

-0.0212

0.4225

0.867

0.1622

0.1209

0.1754

0.3347

0.0907

0.0681

0.0797

0.1794

0.093

0.038

0.1542

0.3093

0.1114

0.0699

0.0275

0.0435

0.126

0.0111

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penceo design wyniosły 258 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 871 zł w 2023 roku
• 430 913 zł w 2022 roku
• 370 542 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

125694.9

86360.54

0.6871

146576.06

125229.21

0.8544

331288.78

169846

0.5127

463013.01

220339.19

0.4759

666286.73

370541.63

0.5561

859104.86

430912.89

0.5016

706519.84

258871.44

0.3664

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penceo design wykazała przychody na poziomie 1 753 522 zł.

Organizacja zarobiła 39 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3329 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 973 zł w 2023 roku
• 19 846 zł w 2022 roku
• 16 192 zł w 2021 roku

Wartość

3632

18165

9564

16192

19846

19973

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Penceo design wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.140781440781441

0.692004576077285

0.544489198095936

0.638081603435934

0.316780821917808

0.312926391382406

0.200567375886525

0.0851522113727743

0.162271594684385

0.718641868512111

0.553456508200125

0.725994471818291

0.332855093256815

0.438747731397459

0.246547619047619

0.0728213769860376

0.715326778484673

0.829994383074331

0.754432363600744

0.65874204417821

0.567206968794795

0.715885142255005

0.749090400223901

0.857765667574932

0.832983541367503

0.859576664945792

0.76462148704532

0.753060325847644

0.691392405063291

0.551131311135263

0.561432441983744

0.599500312304809

0.681578433287751

0.604982206405694

0.807945180109269

0.716369778869779

0.755498884284348

0.723399355135882

0.609582883854728

0.487151803066292

0.604648513159394

0.580693950177936

0.506479481641469

0.81483026107265

0.769043580856869

0.75749006420055

0.723565845745465

0.57498552403011

0.585358682869463

0.64387639872703

0.653445873965418

0.571452240907961

0.80235894166401

0.570989281321385

0.693609703113686

0.651879831342235

0.495500359971202

0.415568240788791

0.688785451396406

0.498166860413127

0.382096266306793

0.777401767249483

Powiązania

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

PETER GABOR - wspólnik

PENCEO SARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2013

Penceo Sarl

Organizacja

wspólnik

12.07.2013

K Jacek

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

12.07.2013

Peter Gabor

Osoba

reprezentacja

12.07.2013

K Jacek

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Penceo Sarl posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kamiński Jacek posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Peter Gabor posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PENCEO DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPHERE RESEARCH LABS SP. Z O.O.	0000316381
2	TIGER-SOFT SP. Z O.O.	0000738132
3	ESSYO SP. Z O.O.	0000222257
4	AGILERO SP. Z O.O.	0000428352
5	4 O'CLOCK INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000416409
6	ENTEO SP. Z O.O.	0000421983
7	ICUBE.PL SP. Z O.O.	0000552386
8	DATAWIN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000297187
9	UNISON SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000305877
10	SOFTMARKT SP. Z O.O.	0000665923
11	EYEDEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774851
12	E-BI SP. Z O.O.	0000348871
13	SOFTWARE BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000222857
14	TENVIRK SP. Z O.O.	0000259885
15	APPGO SP. Z O.O. W RZESZOWIE	0000768855
16	HUMAN DIALOG S.A.	0000601130
17	TWOGECKO SP. Z O.O.	0000621288
18	OTIMO SP. Z O.O.	0000866369
19	AGRINAVIA POLSKA SP. Z O.O.	0000400932
20	GENUITEK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000502034
21	ODYSEJA SP. Z O.O.	0000158206
22	DOCWAY SP. Z O.O.	0000544600
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE FORTECH	0000148899
24	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
25	MARKETEYE SP. Z O.O.	0000618231
26	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628
27	EMART SYNERGIA SP. Z O.O.	0000239866
28	PURETECH SP. Z O.O. SP. K.	0000275766
29	MARCOM MOBILE SP. Z O.O.	0000566256
30	IT DEVELOP SP. Z O.O.	0000525883

PENCEO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469708 NIP 6762466763 REGON 122899813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENCEO DESIGN

PENCEO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469708 NIP
6762466763 REGON
122899813