Organizacja E-sphere poland osiągnęła 560 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 560 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 676 266 zł.
Strata netto wyniosła 115 628 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -603 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 638 zł w 2024 roku.
• 2 535 001 zł w 2023 roku.
• 2 211 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 628 zł w 2024 roku.
• -88 348 zł w 2023 roku.
• 8994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-sphere poland wynosi -116 tys. zł.
EBITDA E-sphere poland wynosi -98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 628 zł w
2024 roku.
• -88 348 zł w
2023 roku.
• 17 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -98 136 zł w
2024 roku.
• -64 095 zł w
2023 roku.
• 36 176 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-sphere poland wynosi 457 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 401 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -540 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 661 zł w 2024 roku.
• 1 860 624 zł w 2023 roku.
• 1 737 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-sphere poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 035
zł.
Koszty operacyjne E-sphere poland wyniosły 676 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-102 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 035 zł w 2024 roku
• 269 026 zł w 2023 roku
• 535 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-sphere poland wyniosła 131 835 zł.
a
ktywa trwałe to 44 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 965 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 835 zł w 2024 roku.
• 414 444 zł w 2023 roku.
• 350 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-sphere poland wyniosły 19 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 965 zł w 2024 roku
• 186 946 zł w 2023 roku
• 47 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-sphere poland wykazała przychody na poziomie 560 638 zł.
Organizacja zarobiła -115 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7981 zł w 2022 roku