Admintes to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, oferująca szeroki asortyment produktów, takich jak trackery solarne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz banki energii. Głównym celem organizacji jest promowanie wykorzystania zielonej energii w domu oraz w przemyśle. Dzięki wysokiej jakości produktom, klienci mogą zyskać większą efektywność i oszczędności w zakresie korzystania z energii. Admintes angażuje się również w programy dotacyjne dla rolników, oferując możliwości dofinansowania projektów związanych z energią odnawialną. Współpraca z renomowanymi producentami oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług sprawia, że organizacja wyróżnia się na rynku. Dzięki tym działaniom, Admintes przyczynia się do zrównoważonego rozwoju oraz zminimalizowania wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Admintes osiągnęła 126 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 953 zł.
Zysk netto wyniósł 54 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 530 zł w 2023 roku.
• 178 063 zł w 2022 roku.
• 132 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 577 zł w 2023 roku.
• 119 739 zł w 2022 roku.
• 21 320 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admintes wynosi 456 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 227 zł a 822 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 889 zł w 2023 roku.
• 710 959 zł w 2022 roku.
• 196 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admintes wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1416
zł.
Koszty operacyjne Admintes wyniosły 65 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1416 zł w 2023 roku
• 5324 zł w 2022 roku
• 100 745 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admintes wyniosła 212 125 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 125 zł w 2023 roku.
• 163 377 zł w 2022 roku.
• 34 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admintes wyniosły 6489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6489 zł w 2023 roku
• 12 318 zł w 2022 roku
• 3032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admintes wykazała przychody na poziomie 126 530 zł.
Organizacja zarobiła 60 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6209 zł w 2023 roku
• 12 142 zł w 2022 roku
• 2118 zł w 2021 roku