Przychody operacyjne wyniosły 231 503 zł. Pozostałe przychody to 8728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 584 zł.
Strata netto wyniosła 14 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 231 zł w 2024 roku.
• 227 701 zł w 2023 roku.
• 227 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 081 zł w 2024 roku.
• 29 871 zł w 2023 roku.
• 26 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Retz wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Retz wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Retz wynosi 344 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 981 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 136 zł w 2024 roku.
• 465 828 zł w 2023 roku.
• 429 898 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 000
zł.
Koszty operacyjne Retz wyniosły 252 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 000 zł w 2024 roku
• 84 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Retz wyniosła 275 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 204 zł w 2024 roku.
• 264 102 zł w 2023 roku.
• 239 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Retz wyniosły 29 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 895 zł w 2024 roku
• 4712 zł w 2023 roku
• 9493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Retz wykazała przychody na poziomie 240 231 zł.
Organizacja zarobiła -12 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1658 zł w 2024 roku
• 4399 zł w 2023 roku
• 3437 zł w 2022 roku