Organizacja Madar pro osiągnęła 197 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 710 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 089 zł.
Zysk netto wyniósł 31 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 715 zł w 2023 roku.
• 157 258 zł w 2022 roku.
• 134 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 621 zł w 2023 roku.
• 98 081 zł w 2022 roku.
• 102 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madar pro wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Madar pro wynosi 46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madar pro wynosi 470 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 821 zł a 1 129 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 114 zł w 2023 roku.
• 677 617 zł w 2022 roku.
• 607 855 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madar pro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 500
zł.
Koszty operacyjne Madar pro wyniosły 151 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 500 zł w 2023 roku
• 39 658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madar pro wyniosła 305 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 378 zł w 2023 roku.
• 251 635 zł w 2022 roku.
• 153 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madar pro wyniosły 22 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 949 zł w 2023 roku
• 11 029 zł w 2022 roku
• 10 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madar pro wykazała przychody na poziomie 197 715 zł.
Organizacja zarobiła 46 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 476 zł w 2023 roku
• 10 201 zł w 2022 roku
• 10 846 zł w 2021 roku