Organizacja Gastrosfera catering osiągnęła 2 303 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 126 938 zł. Pozostałe przychody to 176 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 650 079 zł.
Zysk netto wyniósł 476 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 566 zł w 2024 roku.
• 1 958 487 zł w 2023 roku.
• 1 738 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 859 zł w 2024 roku.
• 424 056 zł w 2023 roku.
• 356 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gastrosfera catering wynosi 448 tys. zł.
EBITDA Gastrosfera catering wynosi 482 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 830 zł w
2024 roku.
• 512 707 zł w
2023 roku.
• 411 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 364 zł w
2024 roku.
• 538 564 zł w
2023 roku.
• 443 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastrosfera catering wynosi 4 928 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 485 669 zł a 7 923 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 928 815 zł w 2024 roku.
• 4 129 906 zł w 2023 roku.
• 3 394 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastrosfera catering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 175
zł.
Koszty operacyjne Gastrosfera catering wyniosły 1 679 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 175 zł w 2024 roku
• 581 339 zł w 2023 roku
• 391 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastrosfera catering wyniosła 2 479 094 zł.
a
ktywa trwałe to 1 412 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 066 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 479 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 980 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 479 094 zł w 2024 roku.
• 2 056 416 zł w 2023 roku.
• 1 630 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -834.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastrosfera catering wyniosły 498 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 479 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 202 zł w 2024 roku
• 552 384 zł w 2023 roku
• 550 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastrosfera catering wykazała przychody na poziomie 2 303 566 zł.
Organizacja zarobiła 546 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 607 zł w 2024 roku
• 42 938 zł w 2023 roku
• 16 198 zł w 2022 roku