Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" osiągnęła 2 790 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 780 239 zł. Pozostałe przychody to 10 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 402 035 zł.
Zysk netto wyniósł 378 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 790 719 zł w 2024 roku.
• 3 687 114 zł w 2023 roku.
• 2 315 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 204 zł w 2024 roku.
• 625 272 zł w 2023 roku.
• 468 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wynosi 502 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 753 zł w
2024 roku.
• 682 558 zł w
2023 roku.
• 503 266 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 501 922 zł w
2024 roku.
• 754 724 zł w
2023 roku.
• 520 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wynosi 4 414 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 181 zł a 6 976 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 414 475 zł w 2024 roku.
• 5 716 880 zł w 2023 roku.
• 3 704 952 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 918 zł w 2024 roku
• 617 942 zł w 2023 roku
• 323 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wyniosła 1 967 446 zł.
a
ktywa trwałe to 481 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 486 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 967 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 388 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 967 446 zł w 2024 roku.
• 2 019 029 zł w 2023 roku.
• 1 461 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wyniosły 579 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 967 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 204 zł w 2024 roku
• 1 008 743 zł w 2023 roku
• 1 076 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "podhale" wykazała przychody na poziomie 2 790 719 zł.
Organizacja zarobiła 415 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 689 zł w 2024 roku
• 62 088 zł w 2023 roku
• 46 496 zł w 2022 roku