Organizacja Tws apt osiągnęła 3 615 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 615 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 489 155 zł.
Zysk netto wyniósł 125 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 615 076 zł w 2023 roku.
• 1 290 670 zł w 2022 roku.
• 96 336 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 921 zł w 2023 roku.
• 271 600 zł w 2022 roku.
• 49 809 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tws apt wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Tws apt wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tws apt wynosi 3 253 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 935 zł a 9 037 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 812 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 670 zł w 2023 roku.
• 2 208 436 zł w 2022 roku.
• 301 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tws apt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 160 196
zł.
Koszty operacyjne Tws apt wyniosły 3 473 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
790 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 160 196 zł w 2023 roku
• 909 102 zł w 2022 roku
• 42 161 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tws apt wyniosła 743 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 743 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 574 zł w 2023 roku.
• 425 382 zł w 2022 roku.
• 63 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tws apt wyniosły 290 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 327 zł w 2023 roku
• 76 596 zł w 2022 roku
• 13 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tws apt wykazała przychody na poziomie 3 615 076 zł.
Organizacja zarobiła 142 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 093 zł w 2023 roku
• 26 861 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest
Wolski Mariusz
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2024 do 28.01.2025
był Wolski Mariusz
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2022 do 08.01.2024:
• Wolski Mariusz (25% udziałów)
• Bartłomiejczyk Marta (25% udziałów)
• Kryszczyński Krzysztof (25% udziałów)
• Tw Service Group (25% udziałów)