Organizacja Berdos osiągnęła 3 198 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 198 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 469 063 zł.
Strata netto wyniosła 270 535 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 529 zł w 2023 roku.
• 2 275 257 zł w 2022 roku.
• 2 308 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 535 zł w 2023 roku.
• 49 609 zł w 2022 roku.
• 6125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Berdos wynosi -266 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Berdos wynosi 2 132 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 996 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 352 zł w 2023 roku.
• 1 762 383 zł w 2022 roku.
• 1 571 515 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Berdos wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 538
zł.
Koszty operacyjne Berdos wyniosły 3 464 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 538 zł w 2023 roku
• 117 732 zł w 2022 roku
• 79 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Berdos wyniosła 796 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 796 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -207 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 221 zł w 2023 roku.
• 526 521 zł w 2022 roku.
• 507 055 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Berdos wyniosły 1 003 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 944 zł w 2023 roku
• 463 710 zł w 2022 roku
• 495 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Berdos wykazała przychody na poziomie 3 198 529 zł.
Organizacja zarobiła -266 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku