Organizacja Tw service group osiągnęła 2 905 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 905 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 812 715 zł.
Zysk netto wyniósł 92 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 409 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 905 323 zł w 2023 roku.
• 1 865 602 zł w 2022 roku.
• 1 994 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 608 zł w 2023 roku.
• -49 687 zł w 2022 roku.
• 453 283 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tw service group wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Tw service group wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 012 zł w
2023 roku.
• -49 685 zł w
2022 roku.
• 495 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 012 zł w
2023 roku.
• -49 685 zł w
2022 roku.
• 495 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tw service group wynosi 2 869 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 772 zł a 7 263 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 084 zł w 2023 roku.
• 1 664 785 zł w 2022 roku.
• 3 638 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tw service group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 419 031
zł.
Koszty operacyjne Tw service group wyniosły 2 803 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
733 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 419 031 zł w 2023 roku
• 1 291 593 zł w 2022 roku
• 851 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tw service group wyniosła 1 084 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 084 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 749 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 084 827 zł w 2023 roku.
• 640 851 zł w 2022 roku.
• 674 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tw service group wyniosły 335 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 084 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 798 zł w 2023 roku
• 79 451 zł w 2022 roku
• 13 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tw service group wykazała przychody na poziomie 2 905 323 zł.
Organizacja zarobiła 102 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 496 zł w 2021 roku
Organizacja Tw service group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.