Produkcja i zatowarowanie standów oraz zestawów promocyjnych
Obsługa magazynowa z możliwością obniżania temperatury
Własny transport i usługi niestandardowe na zamówienie klientów
GrycanPack GROUP sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się pakowaniem i konfekcjonowaniem towarów. Jej działalność rozpoczęła się w 2008 roku od prostych operacji pakowania produktów z branży spożywczej i chemicznej. Od tego czasu firma zyskała reputację jako zaufany partner w realizacji złożonych zleceń dla czołowych koncernów FMCG. Aktualnie GrycanPack oferuje szeroki zakres usług, w tym etykietowanie i foliowanie puszek oraz butelek PET, osiągając zdolność do obsługi do 200 000 produktów dziennie. Dodatkowo, firma angażuje się w profesjonalne klejenie i montaż standów reklamowych, zapewniając kompleksową obsługę dla producentów oraz firm logistycznych. Posiadający certyfikat HACCP oraz pozwolenie Sanepidu, GrycanPack może zapewnić pakowanie w warunkach mikrobiologicznych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym do zautomatyzowanego pakowania oraz własnym transportem, a także magazynami zdolnymi pomieścić aż 3500 palet. W ofercie znajdują się również usługi niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni tę organizację pełnowartościowym partnerem w łańcuchu dostaw. Graficzne materiały POS i produkcja zestawów promocyjnych również wchodzą w skład ich portfolio usług. Zgrupowana przede wszystkim w Mazowszu, GrycanPack obsługuje klientów w wielu województwach, co świadczy o jej szerokim zasięgu i elastyczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grycanpack group osiągnęła 2 723 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 723 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 803 000 zł.
Strata netto wyniosła 80 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 361 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 000 zł w 2022 roku.
• 5 131 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 000 zł w 2022 roku.
• 48 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grycanpack group wynosi 1 821 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 807 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 821 333 zł w 2022 roku.
• 3 686 167 zł w 2021 roku.
• 37 500 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grycanpack group wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 000
zł.
Koszty operacyjne Grycanpack group wyniosły 2 780 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 000 zł w 2022 roku
• 1 129 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grycanpack group wyniosła 779 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 548 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 000 zł w 2022 roku.
• 964 000 zł w 2021 roku.
• 50 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,000%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -500 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grycanpack group wyniosły 771 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 000 zł w 2022 roku
• 866 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grycanpack group wykazała przychody na poziomie 2 723 000 zł.
Organizacja zarobiła -80 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku