Specjalizacja w instalacjach systemów HVAC oraz sanitarnych.
Realizacja projektów dla różnych typów obiektów.
Usługi od projektowania po wykonawstwo i serwis.
Powyżej 147 zrealizowanych projektów.
Długoterminowa współpraca z klientami i partnerami.
AP INSTAL to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach dotyczących instalacji systemów HVAC oraz instalacji sanitarnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 147 projektów na zróżnicowanych obiektach, w tym budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, rekreacyjnych, komercyjnych oraz mieszkalnych. AP INSTAL obsługuje różnorodne inwestycje, zapewniając pełny zakres usług, od projektowania po realizację oraz serwis pogwarancyjny. Ich podejście „zaprojektuj i wybuduj” umożliwia dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z ponad 50 firmami, AP INSTAL buduje długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie, stając się zaufanym partnerem w zakresie instalacji HVAC.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap instal osiągnęła 7 016 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 015 018 zł. Pozostałe przychody to 1118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 859 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 155 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 338 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 016 136 zł w 2023 roku.
• 4 102 717 zł w 2022 roku.
• 3 316 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 155 089 zł w 2023 roku.
• 666 817 zł w 2022 roku.
• 471 571 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap instal wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Ap instal wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap instal wynosi 11 021 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 723 858 zł a 17 540 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 673 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 021 637 zł w 2023 roku.
• 6 259 951 zł w 2022 roku.
• 4 454 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap instal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 432
zł.
Koszty operacyjne Ap instal wyniosły 5 861 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 432 zł w 2023 roku
• 505 711 zł w 2022 roku
• 390 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap instal wyniosła 2 898 512 zł.
a
ktywa trwałe to 2660 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 895 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 898 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 298 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 898 512 zł w 2023 roku.
• 1 552 642 zł w 2022 roku.
• 1 391 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap instal wyniosły 600 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 898 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 600 036 zł w 2023 roku
• 409 254 zł w 2022 roku
• 914 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap instal wykazała przychody na poziomie 7 016 136 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 155 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 353 zł w 2021 roku
Organizacja Ap instal wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Artur
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.