Organizacja Active trading osiągnęła 12 777 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 777 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 945 713 zł.
Zysk netto wyniósł 831 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 194 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 777 142 zł w 2023 roku.
• 6 746 116 zł w 2022 roku.
• 6 373 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 831 429 zł w 2023 roku.
• 213 494 zł w 2022 roku.
• 155 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Active trading wynosi 991 tys. zł.
EBITDA Active trading wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Active trading wynosi 12 802 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
959 174 zł a 31 942 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 200 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 802 984 zł w 2023 roku.
• 5 686 987 zł w 2022 roku.
• 5 045 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Active trading wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 942 313
zł.
Koszty operacyjne Active trading wyniosły 11 786 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 942 313 zł w 2023 roku
• 1 693 362 zł w 2022 roku
• 1 228 504 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Active trading wyniosła 2 904 117 zł.
a
ktywa trwałe to 384 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 519 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 904 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 278 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 904 117 zł w 2023 roku.
• 1 961 796 zł w 2022 roku.
• 1 313 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Active trading wyniosły 1 625 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 904 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 625 219 zł w 2023 roku
• 1 514 327 zł w 2022 roku
• 1 079 895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Active trading wykazała przychody na poziomie 12 777 142 zł.
Organizacja zarobiła 990 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 931 zł w 2023 roku
• 40 783 zł w 2022 roku
• 24 286 zł w 2021 roku
Organizacja Active trading wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.