Organizacja F.h.u. kępka osiągnęła 14 884 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 883 797 zł. Pozostałe przychody to 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 931 306 zł.
Strata netto wyniosła 47 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 721 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 884 578 zł w 2023 roku.
• 15 334 803 zł w 2022 roku.
• 11 525 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 510 zł w 2023 roku.
• 974 967 zł w 2022 roku.
• -92 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.h.u. kępka wynosi 29 tys. zł.
EBITDA F.h.u. kępka wynosi 341 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.h.u. kępka wynosi 11 277 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 211 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 659 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 277 754 zł w 2023 roku.
• 15 513 406 zł w 2022 roku.
• 8 342 868 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.h.u. kępka wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 026 067
zł.
Koszty operacyjne F.h.u. kępka wyniosły 14 854 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
756 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 026 067 zł w 2023 roku
• 2 319 870 zł w 2022 roku
• 2 289 013 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.h.u. kępka wyniosła 4 613 875 zł.
a
ktywa trwałe to 1 614 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 998 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 613 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 806 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 807 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 613 875 zł w 2023 roku.
• 4 717 362 zł w 2022 roku.
• 4 743 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.h.u. kępka wyniosły 2 807 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 613 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 807 606 zł w 2023 roku
• 2 863 583 zł w 2022 roku
• 3 864 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.h.u. kępka wykazała przychody na poziomie 14 884 578 zł.
Organizacja zarobiła 7318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 749% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 828 zł w 2023 roku
• 179 685 zł w 2022 roku
• 51 467 zł w 2021 roku