Organizacja Romatrans polska osiągnęła 14 146 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 946 705 zł. Pozostałe przychody to 200 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 863 273 zł.
Zysk netto wyniósł 83 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 146 717 zł w 2023 roku.
• 15 906 529 zł w 2022 roku.
• 14 492 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 431 zł w 2023 roku.
• -48 967 zł w 2022 roku.
• 220 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Romatrans polska wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Romatrans polska wynosi -39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 178 zł w
2023 roku.
• 14 066 zł w
2022 roku.
• 251 916 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
98 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 178 zł w
2023 roku.
• 140 277 zł w
2022 roku.
• 382 349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romatrans polska wynosi 11 769 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 312 zł a 35 366 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 769 096 zł w 2023 roku.
• 12 546 008 zł w 2022 roku.
• 12 523 184 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Romatrans polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 384 579
zł.
Koszty operacyjne Romatrans polska wyniosły 13 985 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
451 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 384 579 zł w 2023 roku
• 3 466 978 zł w 2022 roku
• 1 544 213 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Romatrans polska wyniosła 2 952 864 zł.
a
ktywa trwałe to 213 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 739 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 952 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 672 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 952 864 zł w 2023 roku.
• 4 341 989 zł w 2022 roku.
• 4 641 586 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Romatrans polska wyniosły 280 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 952 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 562 zł w 2023 roku
• 1 753 115 zł w 2022 roku
• 2 003 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Romatrans polska wykazała przychody na poziomie 14 146 717 zł.
Organizacja zarobiła 83 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 48 501 zł w 2022 roku
• 17 320 zł w 2021 roku