Organizacja Rugan 3 osiągnęła 8 935 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 848 361 zł. Pozostałe przychody to 87 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 276 361 zł.
Zysk netto wyniósł 1 572 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 978 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 935 404 zł w 2022 roku.
• 8 033 403 zł w 2021 roku.
• 1100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 524 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 572 001 zł w 2022 roku.
• 828 946 zł w 2021 roku.
• -243 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rugan 3 wynosi 13 867 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 622 171 zł a 22 338 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 622 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 867 109 zł w 2022 roku.
• 9 114 557 zł w 2021 roku.
• 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rugan 3 wyniosła 3 205 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 205 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 205 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 162 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 042 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 068 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 205 239 zł w 2022 roku.
• 2 329 034 zł w 2021 roku.
• 1 796 236 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rugan 3 wyniosły 1 042 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 205 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 042 344 zł w 2022 roku
• 1 738 139 zł w 2021 roku
• 2 034 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rugan 3 wykazała przychody na poziomie 8 935 404 zł.
Organizacja zarobiła 1 723 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 572 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 427 zł w 2022 roku
• 58 354 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku