Specjalizacja w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla produkcji i logistyki
Dostosowywanie stanowisk zrobotyzowanych do potrzeb klientów
Produkcja unikalnych maszyn, m.in. stacji czyszcząco-diagnostycznych
Optymalizacja procesów produkcyjnych w zakresie hydrauliki, obróbki skrawaniem i spawalnictwa
Zrealizowane projekty dla ponad 300 klientów
HPS Group sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych wspierających produkcję i logistykę. Organizacja wyróżnia się na rynku poprzez oferowanie unikalnych maszyn i stanowisk zrobotyzowanych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. HPS Group nie tylko projektuje nowe urządzenia, ale również optymalizuje już istniejące procesy produkcyjne, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności zakładów przemysłowych. W ich ofercie znajdują się nowoczesne i łatwe w obsłudze linie produkcyjne, a także innowacyjne stacje czyszcząco-diagnostyczne siłowników hydraulicznych oraz modułowe systemy optymalizacji pracy magazynów. HPS Group działa w branżach hydrauliki, obróbki skrawaniem oraz spawalnictwa, kładąc duży nacisk na robotyzację, automatyzację oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych. Dzięki swoim osiągnięciom, firma zrealizowała już projekty dla ponad 300 klientów, co świadczy o jej doświadczeniu i solidności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hps group osiągnęła 2 420 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 420 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 662 939 zł.
Strata netto wyniosła 242 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 806 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 420 031 zł w 2023 roku.
• 4 055 725 zł w 2022 roku.
• 472 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 908 zł w 2023 roku.
• 805 107 zł w 2022 roku.
• -473 055 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hps group wynosi -217 tys. zł.
EBITDA Hps group wynosi -214 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hps group wynosi 2 042 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 050 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 042 378 zł w 2023 roku.
• 6 535 448 zł w 2022 roku.
• 322 637 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hps group wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 1,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 033
zł.
Koszty operacyjne Hps group wyniosły 2 636 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 033 zł w 2023 roku
• 379 203 zł w 2022 roku
• 84 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hps group wyniosła 1 634 184 zł.
a
ktywa trwałe to 892 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 404 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 184 zł w 2023 roku.
• 2 307 494 zł w 2022 roku.
• 409 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hps group wyniosły 1 062 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 153 zł w 2023 roku
• 1 492 554 zł w 2022 roku
• 399 430 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hps group wykazała przychody na poziomie 2 420 031 zł.
Organizacja zarobiła -242 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8094 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hps group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodecki Roman
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.