Krajarki do gilz tekturowych – ręczne i automatyczne
Automatyzacja procesów przemysłowych oraz projektowanie maszyn
Obróbka skrawaniem CNC metali i tworzyw sztucznych
Moduły liniowe NVT-120 i NVT-180 dla zaawansowanych aplikacji
Nevotech to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją maszyn przemysłowych, specjalizującą się w bobiniarkach do folii i papieru oraz krajarkach gilz tekturowych. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła doświadczenie, które pozwala jej skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów oraz dostarczać rozwiązania zgodne z ich oczekiwaniami. Misją Nevotech jest wdrażanie zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0, co realizują przez dostarczanie maszyn wyposażonych w nowoczesne systemy umożliwiające zdalną kontrolę i obsługę. Dzięki integracji z systemami IT, procesy produkcyjne są bardziej efektywne, a produkcja oparta na koncepcji „just in time” (JIT) jest możliwa. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment maszyn, takich jak ręczne i automatyczne krajarki, bobiniarki różnych typów oraz moduły liniowe dostosowane do różnorodnych zastosowań. Dodatkowo, Nevotech świadczy usługi związane z automatyzacją procesów przemysłowych, inżynierią mechaniką oraz obróbką CNC, co sprawia, że firma lojalnie wspiera swoich klientów na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nevotech osiągnęła 1 008 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 008 316 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 784 212 zł.
Zysk netto wyniósł 224 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 335 zł w 2023 roku.
• 1 677 092 zł w 2022 roku.
• 416 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 103 zł w 2023 roku.
• 321 968 zł w 2022 roku.
• -151 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nevotech wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Nevotech wynosi 328 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nevotech wynosi 1 937 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 772 zł a 3 137 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 408 zł w 2023 roku.
• 2 606 628 zł w 2022 roku.
• 277 929 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nevotech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 419
zł.
Koszty operacyjne Nevotech wyniosły 758 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 419 zł w 2023 roku
• 218 499 zł w 2022 roku
• 266 374 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nevotech wyniosła 1 111 943 zł.
a
ktywa trwałe to 395 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 716 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 111 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 111 943 zł w 2023 roku.
• 1 003 869 zł w 2022 roku.
• 1 252 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nevotech wyniosły 620 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 111 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 247 zł w 2023 roku
• 736 275 zł w 2022 roku
• 1 306 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nevotech wykazała przychody na poziomie 1 008 335 zł.
Organizacja zarobiła 248 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 962 zł w 2023 roku
• 20 603 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nevotech wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.