SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Produkcja maszyn do znakowania laserowego i mikropunktowego
Projektowanie automatycznych stanowisk kontrolnych i montażowych
Dostosowywanie urządzeń do specyfikacji klienta
Zintegrowane rozwiązania dla branży motoryzacyjnej i elektronicznej
Skoncentrowanie na bezpieczeństwie i optymalizacji kosztów produkcji
MITEGRA to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn do znakowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym zarówno podstawowe znakowarki laserowe, jak i automatyczne stanowiska których celem jest precyzyjne znakowanie elementów. MITEGRA koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do specyficznych wymagań klientów, co pozwala na optymalizację wydajności produkcji oraz jakości znakowania. W ofercie firmy znajduje się również projektowanie zintegrowanych stanowisk roboczych, co umożliwia kompleksowe wsparcie w procesie produkcyjnym. Działania MITEGRA są skierowane głównie do klientów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz medycznej, którym dostarcza sprzęt odpowiadający na ich szereg wymagań. Misją przedsiębiorstwa jest wspieranie klientów w zwiększaniu konkurencyjności na rynku poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na aktualne problemy w przemyśle, takie jak wysokie koszty produkcji oraz niestabilna sytuacja na rynku pracy. MITEGRA stawia na bezpieczeństwo oraz dba o sprawny serwis swoich urządzeń, co wyróżnia ją na tle innych producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mitegra osiągnęła 3 083 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 082 751 zł. Pozostałe przychody to 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 078 446 zł.
Zysk netto wyniósł 4305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 083 025 zł w 2023 roku.
• 4 268 525 zł w 2022 roku.
• 2 972 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4305 zł w 2023 roku.
• 543 222 zł w 2022 roku.
• 89 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitegra wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Mitegra wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 299 zł w
2023 roku.
• 617 907 zł w
2022 roku.
• 111 108 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 838 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitegra wynosi 2 965 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 050 zł a 7 707 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 965 291 zł w 2023 roku.
• 5 946 248 zł w 2022 roku.
• 2 817 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitegra wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 258
zł.
Koszty operacyjne Mitegra wyniosły 3 039 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 258 zł w 2023 roku
• 193 347 zł w 2022 roku
• 87 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitegra wyniosła 1 695 666 zł.
a
ktywa trwałe to 178 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 695 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 190 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 695 666 zł w 2023 roku.
• 1 907 672 zł w 2022 roku.
• 1 536 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitegra wyniosły 505 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 695 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 372 zł w 2023 roku
• 670 772 zł w 2022 roku
• 897 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitegra wykazała przychody na poziomie 3 083 025 zł.
Organizacja zarobiła 8585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4280 zł w 2023 roku
• 55 191 zł w 2022 roku
• 10 980 zł w 2021 roku
Organizacja Mitegra wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.