Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA INKASO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843227 NIP
5742070665 REGON
386162887

Podsumowanie

aktywa

643 tys.

przychód

7,1 mln

zysk

207 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁOBUCK

Adres

RYNEK IM. JANA PAWŁA II, 10

Kod pocztowy

42-100

Rejestracja

2020-05-28

Rozpoczęcie działalności

2020-05-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa inkaso finanse osiągnęła 7 120 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 119 147 zł. Pozostałe przychody to 1592 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 911 832 zł.

Zysk netto wyniósł 207 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 780 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 120 739 zł w 2023 roku.
• 2 029 078 zł w 2022 roku.
• 569 608 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 314 zł w 2023 roku.
• 200 733 zł w 2022 roku.
• 183 943 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28154.6

4495.49

569608.39

183942.54

2029077.69

200732.81

7120738.91

207314.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa inkaso finanse wynosi 6 031 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 864 zł a 17 801 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 031 280 zł w 2023 roku.
• 2 455 028 zł w 2022 roku.
• 1 264 338 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10871.62

47623.31

70386.5

148828.52

1264337.61

2575195.56

299378.13

2455027.83

5072694.22

454863.78

6031279.85

17801847.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inkaso finanse wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa inkaso finanse wyniosła 642 821 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 709 zł.

ktywa obrotowe to 631 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 821 zł.

apitał (fundusz) własny to 606 485 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 821 zł w 2023 roku.
• 477 730 zł w 2022 roku.
• 297 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

114642.74

297897.22

477730.27

642821.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0392

0.3101

0.1694

0.1597

0.6175

0.927

0.3573

0.3229

0.4202

0.5029

0.1109

0.0989

0.3225

0.3418

0.0323

0.0291

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa inkaso finanse wyniosły 36 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 336 zł w 2023 roku
• 78 559 zł w 2022 roku
• 99 459 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114642.74

100147.25

0.8736

297897.22

99459.19

0.3339

477730.27

78559.43

0.1644

642821.22

36336.18

0.0565

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa inkaso finanse wykazała przychody na poziomie 7 120 739 zł.

Organizacja zarobiła 227 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 545 zł w 2023 roku
• 19 832 zł w 2022 roku
• 18 641 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa inkaso finanse wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.291614518147685

0.00130548302872063

0.49636803874092

0.27603513174404

0.345036319612591

0.720867208672087

0.865325077399381

0.872

0.506072874493927

0.621621621621622

0.634920634920635

0.718961625282167

0.493597206053551

0.45372460496614

0.379310344827586

0.945266272189349

0.948328267477204

0.965952080706179

0.89272030651341

0.79372738238842

0.709782608695652

0.611111111111111

0.492391304347826

0.236009732360097

0.722689075630252

0.708695652173913

0.909200968523002

0.739975698663426

0.771461716937355

0.725231175693527

0.764945652173913

0.463672391017173

0.117567567567568

0.505327245053272

0.464788732394366

0.873655913978495

0.662162162162162

0.764044943820225

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2020

P Katarzyna

Październik 1988

Osoba

wspólnik

28.05.2020

P Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

P Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Podlewski Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Podlewska Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA INKASO FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	MS PROJECT SP. Z O.O.	0000703049
2	BWK SP. Z O.O.	0000392575
3	STALGAZ SP. Z O.O.	0000199026
4	ORFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000199736
5	ECL TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000787676
6	ZIKO OPTYK SP. Z O.O.	0000722156
7	AXAN RETAIL SP. Z O.O.	0000713604
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "EURO-GAZ"	0000061308
9	PARIS OPTIQUE POLSKA PL 06 SP. Z O.O.	0000932995
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY ROLNICZO-HANDLOWA W OLSZTYNIE	0000197754
11	GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM.BOLESŁAWA PRUSA - GRZEGORZ	0000105257
12	MPI POLSKA SP. Z O.O.	0000243884
13	ATC SP. Z O.O.	0000860128
14	DUO MM SP. Z O.O.	0000778021
15	APLP SP. Z O.O.	0000765631
16	RC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000347887
17	KERTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000756933
18	TLC INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000799107
19	OMEGA MILITARY POLAND SP. Z O.O.	0000498491
20	ELNAR SP. Z O.O.	0000301107
21	CWKS LEGIA WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA SP. Z O.O.	0000731182
22	OSTOJA24 SP. Z O.O.	0000589556
23	PAJATECH SP. Z O.O.	0000710668
24	NIVUS SP. Z O.O.	0000216186
25	UNIPROFIT SP. Z O.O.	0000602267
26	3D CENTER SP. Z O.O.	0000719471
27	DMPLOT SP. Z O.O. SP. K.	0000699990
28	FILIPIAK PELLET SP. Z O.O.	0000882647
29	NIMAX POLAND SP. Z O.O.	0000804037
30	ANOPTIC SP. Z O.O.	0000585202

GRUPA INKASO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843227 NIP 5742070665 REGON 386162887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA INKASO FINANSE

GRUPA INKASO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843227 NIP
5742070665 REGON
386162887