Orfin to firma, która powstała w 2004 roku z pasji do odkrywania pięknych miejsc w Polsce. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych pamiątek turystycznych, które mają na celu przywoływanie najpiękniejszych wspomnień związanych z różnorodnymi podróżami po kraju. W ofercie Orfin znajdują się różnorodne produkty, które mają na celu promowanie Polski i jej miast, w tym takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań i Łódź. Klienci mogą wybierać spośród szerokiego asortymentu, w tym magnesów na lodówkę, kubków, breloków, koszulek z nadrukiem, toreb, opasek silikonowych oraz podkładek korkowych. Produkty te ukazują nie tylko popularne miejsca i zabytki, ale także tradycyjne, folklorystyczne symbole. Orfin zyskał popularność nie tylko wśród turystów, ale także miłośników motoryzacji, oferując produkty związane z legendarnymi polskimi samochodami. Pełna gamy oferowanych artykułów jest stale poszerzana, co pozwala Orfin na reagowanie na zmieniające się trendy oraz na dostosowywanie oferty do potrzeb klientów. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż pamiątek, ale również inspirowanie do ponownego odkrywania piękna Polski oraz przypominanie o niezapomnianych chwilach spędzonych w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orfin osiągnęła 7 548 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 547 463 zł. Pozostałe przychody to 1160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 702 517 zł.
Strata netto wyniosła 155 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 548 623 zł w 2024 roku.
• 7 222 137 zł w 2023 roku.
• 6 339 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 053 zł w 2024 roku.
• 157 437 zł w 2023 roku.
• 68 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orfin wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Orfin wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 692 zł w
2024 roku.
• 240 376 zł w
2023 roku.
• 123 726 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 441 zł w
2024 roku.
• 277 611 zł w
2023 roku.
• 130 734 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orfin wynosi 5 286 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 871 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 286 410 zł w 2024 roku.
• 5 856 458 zł w 2023 roku.
• 4 795 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfin wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 675 364
zł.
Koszty operacyjne Orfin wyniosły 7 597 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 675 364 zł w 2024 roku
• 1 481 274 zł w 2023 roku
• 1 258 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orfin wyniosła 1 252 855 zł.
a
ktywa trwałe to 24 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 228 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 252 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 252 855 zł w 2024 roku.
• 1 746 564 zł w 2023 roku.
• 1 365 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orfin wyniosły 914 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 252 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 195 zł w 2024 roku
• 1 197 294 zł w 2023 roku
• 974 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orfin wykazała przychody na poziomie 7 548 623 zł.
Organizacja zarobiła -155 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 926 zł w 2023 roku
• 19 348 zł w 2022 roku
Organizacja Orfin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki