SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 932 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 821 148 zł.
Zysk netto wyniósł 111 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 932 562 zł w 2024 roku.
• 4 206 820 zł w 2023 roku.
• 9 120 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 414 zł w 2024 roku.
• 95 930 zł w 2023 roku.
• 73 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Ms wynosi 123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms wynosi 1 163 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 813 zł a 2 331 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 179 zł w 2024 roku.
• 3 272 467 zł w 2023 roku.
• 6 442 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Ms wyniosły 809 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms wyniosła 1 822 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 822 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 822 994 zł w 2024 roku.
• 1 035 924 zł w 2023 roku.
• 2 910 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms wyniosły 1 695 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 822 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 243 zł w 2024 roku
• 923 657 zł w 2023 roku
• 2 820 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms wykazała przychody na poziomie 932 562 zł.
Organizacja zarobiła 123 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 794 zł w 2024 roku
• 12 191 zł w 2023 roku
• 8235 zł w 2022 roku