Organizacja Pasja invest osiągnęła 1 050 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 049 500 zł. Pozostałe przychody to 1067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 186 822 zł.
Strata netto wyniosła 137 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 567 zł w 2024 roku.
• 1 917 600 zł w 2023 roku.
• 1 018 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 322 zł w 2024 roku.
• 234 849 zł w 2023 roku.
• 41 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasja invest wynosi 808 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 626 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 084 zł w 2024 roku.
• 2 428 491 zł w 2023 roku.
• 877 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasja invest wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 763
zł.
Koszty operacyjne Pasja invest wyniosły 1 043 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 763 zł w 2024 roku
• 602 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasja invest wyniosła 1 832 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 832 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 762 zł w 2024 roku.
• 1 843 113 zł w 2023 roku.
• 576 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasja invest wyniosły 1 689 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 155 zł w 2024 roku
• 1 562 184 zł w 2023 roku
• 530 098 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasja invest wykazała przychody na poziomie 1 050 567 zł.
Organizacja zarobiła -137 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 446 zł w 2023 roku
• 4148 zł w 2022 roku