NIERUCHOMOŚCI M 21 SP. Z O.O. | KRS: 0000539357

Podsumowanie

aktywa

0

przychód

897 tys.

zysk

-279 tys.

wartość firmy

598 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOLNOŚĆ, 6

Kod pocztowy

01-018

Rejestracja

2015-01-19

Rozpoczęcie działalności

2014-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości m 21 osiągnęła 896 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 940 zł. Pozostałe przychody to 715 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 460 358 zł.

Strata netto wyniosła 279 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 695 zł w 2024 roku.
• 537 582 zł w 2023 roku.
• 93 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 418 zł w 2024 roku.
• 532 143 zł w 2023 roku.
• 75 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.01

-170400.31

150822

-6950.7

162850

-36915.04

129541

46722.24

142016.34

119706.58

93815.78

75082.45

537582.32

532143.4

896695.28

-279417.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości m 21 wynosi -778 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości m 21 wynosi -778 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 86 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -778 082 zł w 2024 roku.
• -2389 zł w 2023 roku.
• 15 507 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -778 082 zł w 2024 roku.
• -2389 zł w 2023 roku.
• 15 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości m 21 wynosi 597 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 241 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 597 797 zł w 2024 roku.
• 2 670 028 zł w 2023 roku.
• 362 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0.03

0

100548

377055

0

108566.67

407125

0

273249.63

654111.36

0

573503.88

1675892.12

0

362873.65

1051154.3

183066.22

2670028.03

7450007.6

0

597796.85

2241738.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości m 21 wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości m 21 wyniosły 959 022 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 553 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości m 21 wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -35 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 330 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 072 573 zł w 2023 roku.
• 283 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

646167.68

499766.94

322935.16

313243.08

231455.22

283210.06

1072572.74

0

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 791%.

Marża operacyjna wyniosła -430%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 243406352.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 243429009.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.35

-17038449

-17040031

-0.01

0.01

-0.05

-0.11

0.07

-0.23

0.15

-0.1

0.35

0.36

0.52

-0.33

0.84

0.27

-0.26

0.45

0.8

0.5

2.18

-0.78

0.99

7.91

-4.3

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości m 21 wyniosły 35 330 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 330 zł w 2024 roku
• 828 484 zł w 2023 roku
• 571 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

646167.68

1131868.32

1.75

499766.94

992418.28

1.99

322935.16

852501.54

2.64

313243.08

796087.22

2.54

231455.22

594592.78

2.57

283210.06

571265.17

2.02

1072572.74

828484.45

0.77

0

35329.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości m 21 wykazała przychody na poziomie 896 695 zł.

Organizacja zarobiła -278 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

941

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości m 21 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11721

0.34676

0.52031

0.89196

0.00046

0.00054

0.13662

0.74584

0

0.33383

0.65921

0.49734

0.90082

0.50233

0.46345

0.40494

0.48239

0

0.20749

0.65885

0.45015

0.92251

0.41643

0.39229

0.18411

0.57608

0

0.8071

0.64964

0.47033

0.92261

0.81529

0.79304

0.86173

0.15449

0

0.83702

0.63163

0.41953

0.93284

0.95778

0.95873

0.95239

0.0962

0

0.80762

0.56194

0.39267

0.91617

0.95563

0.85712

0.91315

0.10757

0

0.89741

0.6693

0.51422

0.49995

0.99038

0.26939

0.95575

0.96391

0

0.05437

0.74317

0

0.3087

0.16667

0.99142

0.64048

Powiązania

A TRAFNY JANINA - reprezentacja

ACCEDENS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2015

07.09.2017

R Kamila

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

07.09.2017

14.01.2025

A Jerzy

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

14.01.2025

Accedens Ltd

Organizacja

reprezentacja

19.01.2015

07.09.2017

S Szymon

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

07.09.2017

05.07.2018

A Jerzy

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

A Trafny Janina

Styczeń 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

15.05.2024

19.06.2024

Soundview

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.06.2024

17.07.2024

Słoneczna Spv

Organizacja

Udziałowcy

Accedens Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2025 jest Accedens Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2017 do 14.01.2025 był Andrzejewski Jerzy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.01.2015 do 07.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Rozynek Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI M 21

	Organizacja	Numer KRS
1	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
2	MS SP. Z O.O.	0000834969
3	ASTBURY CAPITAL SP. Z O.O.	0000571283
4	KLIM GRUPA SP. Z O.O.	0000893495
5	DĄBROWSKIEGO RYBARCZYK SP. K.	0000760165
6	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
7	VILOCO SP. Z O.O.	0000629038
8	4QBA SP. Z O.O.	0000797299
9	SOLID UP SP. Z O.O.	0000943197
10	DKMT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000926979
11	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
12	POL-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000802224
13	FLAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000809070
14	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
15	IMPERIALE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000875595
16	SAGA PROPERTY SP. Z O.O.	0000759870
17	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
18	KURZAWA SP. Z O.O.	0000857488
19	MONOPOL INWEST SP. Z O.O.	0000509594
20	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
21	ARCHIDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000868547
22	FF INVEST SP. Z O.O.	0000972554
23	WUCTOSZ SP. Z O.O.	0001102175
24	EBENA SP. Z O.O.	0000501801
25	N.G. FUTURE SP. Z O.O.	0000696124
26	EJW-INVEST SP. Z O.O.	0000531999
27	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
28	TREND MASTER SP. Z O.O.	0000965844
29	ZUMI SP. Z O.O.	0000967201
30	RAGNAR SP. Z O.O.	0000778389

NIERUCHOMOŚCI M 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539357 NIP 9552360586 REGON 321580405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI M 21

NIERUCHOMOŚCI M 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539357 NIP
9552360586 REGON
321580405