Organizacja N.g. future osiągnęła 223 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 565 zł. Pozostałe przychody to 79 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 500 zł.
Zysk netto wyniósł 85 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 211 zł w 2024 roku.
• 150 608 zł w 2023 roku.
• 175 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 066 zł w 2024 roku.
• -18 380 zł w 2023 roku.
• 18 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.g. future wynosi 745 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 668 zł a 1 368 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 745 737 zł w 2024 roku.
• 293 274 zł w 2023 roku.
• 396 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.g. future wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne N.g. future wyniosły 122 754
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.g. future wyniosła 1 409 814 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 224 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 814 zł w 2024 roku.
• 1 173 322 zł w 2023 roku.
• 1 183 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.g. future wyniosły 1 067 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 590 zł w 2024 roku
• 916 164 zł w 2023 roku
• 908 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.g. future wykazała przychody na poziomie 223 211 zł.
Organizacja zarobiła 94 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9034 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2541 zł w 2022 roku