Organizacja Orient osiągnęła 110 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 109 zł. Pozostałe przychody to 1233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 506 zł.
Strata netto wyniosła 45 397 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 342 zł w 2023 roku.
• 164 238 zł w 2022 roku.
• 52 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 397 zł w 2023 roku.
• -1188 zł w 2022 roku.
• -141 463 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orient wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Orient wynosi -32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 629 zł w
2023 roku.
• -852 zł w
2022 roku.
• -142 013 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 713 zł w
2023 roku.
• 18 666 zł w
2022 roku.
• -136 904 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orient wynosi 787 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 809 412 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 826 zł w 2023 roku.
• 1 044 026 zł w 2022 roku.
• 968 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orient wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 124
zł.
Koszty operacyjne Orient wyniosły 155 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 124 zł w 2023 roku
• 20 944 zł w 2022 roku
• 19 765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orient wyniosła 959 015 zł.
a
ktywa trwałe to 857 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6662 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 015 zł w 2023 roku.
• 1 253 258 zł w 2022 roku.
• 1 255 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orient wyniosły 6662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6662 zł w 2023 roku
• 7212 zł w 2022 roku
• 10 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orient wykazała przychody na poziomie 110 342 zł.
Organizacja zarobiła -45 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1383 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku