Woltanic to firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim fotowoltaiki. Organizacja skupia się na dostarczaniu klientom nowoczesnych technologii, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej, co przekłada się na oszczędności na rachunkach za prąd oraz dbanie o środowisko naturalne. Woltanic oferuje szeroką gamę produktów, w tym panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii, które mogą być używane w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi. Dodatkowym atutem firmy jest wprowadzenie na rynek naściennych ładowarek oraz hybrydowych systemów magazynowania energii, co poszerza możliwości wykorzystania energii odnawialnej w codziennym życiu. Woltanic aktywnie angażuje się w edukację klientów, informując ich o korzyściach płynących z zastosowania OZE, a także oferując pomoc w zakresie dofinansowania zakupu swoich produktów. Celem działalności firmy jest nie tylko sprzedaż, ale także promowanie ekologicznych rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony planety.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woltanic osiągnęła 61 063 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 933 306 zł. Pozostałe przychody to 129 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 035 170 zł.
Strata netto wyniosła 101 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 265 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 063 113 zł w 2023 roku.
• 65 416 409 zł w 2022 roku.
• 35 514 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 863 zł w 2023 roku.
• 1 879 764 zł w 2022 roku.
• -1 431 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woltanic wynosi 390 tys. zł.
EBITDA Woltanic wynosi 1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woltanic wynosi 42 370 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 152 657 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 592 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 370 561 zł w 2023 roku.
• 52 924 644 zł w 2022 roku.
• 23 757 309 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltanic wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 6,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 823 439
zł.
Koszty operacyjne Woltanic wyniosły 60 543 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 955 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 823 439 zł w 2023 roku
• 5 191 415 zł w 2022 roku
• 1 808 430 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woltanic wyniosła 13 823 102 zł.
a
ktywa trwałe to 3 942 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 385 747 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 495 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 823 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 215 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 607 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 455 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 823 102 zł w 2023 roku.
• 19 421 180 zł w 2022 roku.
• 10 248 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woltanic wyniosły 11 607 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 823 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 901 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 607 343 zł w 2023 roku
• 17 028 313 zł w 2022 roku
• 10 140 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woltanic wykazała przychody na poziomie 61 063 113 zł.
Organizacja zarobiła 50 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 302% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 298 zł w 2023 roku
• 123 840 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku