NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000821151NIP
7162351041REGON
431163464
Podsumowanie
aktywa
574,9 mln
przychód
503,7 mln
zysk
21,7 mln
wartość firmy
492,2 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
DRZEWCE
Adres
, 35
Kod pocztowy
24-150
Rejestracja
2019-12-31
Rozpoczęcie działalności
2000-01-01
Kapitał zakładowy
2500100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.cisowianka.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności:Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję jednej...z najbardziej renomowanych polskich wód mineralnych Cisowianki. Historia tej wody rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to po raz pierwszy wydobyto ją ze złóż wodonośnych w Nałęczowie, słynącym z bogatych tradycji uzdrowiskowych. Firma zlokalizowana jest w malowniczym regionie Lubelszczyzny, co nadaje jej produktom unikalne walory smakowe i mineralne.Nałęczów Zdrój oferuje szeroki asortyment produktów w ramach marki Cisowianka, w tym różnorodne wersje wody mineralnej, takie jak Cisowianka Perlage delikatnie musująca woda, ciesząca się popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Flagowy produkt firmy dostępny jest w eleganckich, szklanych butelkach, co sprawia, że idealnie nadaje się na różnego rodzaju spotkania i uroczystości.Firma angażuje się również w działalność lokalną i społeczną. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne oraz lokalne społeczności, podkreślając swoje przywiązanie do regionu i jego dziedzictwa. Nałęczów Zdrój kładzie duży nacisk na zachowanie środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój, co widać w ich strategiach działaniach ekologicznych.Misją firmy jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia konsumentów. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, Nałęczów Zdrój zyskał uznanie na rynku i stał się synonimem jakości i zdrowego stylu życia.
W skrócie
Produkcja i dystrybucja wody mineralnej Cisowianka
Wersje wody: mineralna, Perlage, inne
Wsparcie inicjatyw ekologicznych i lokalnych
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nałęczów zdrój osiągnęła 503 720 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 182 410 zł. Pozostałe przychody to 1 538 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 533 705 zł.
Zysk netto wyniósł 21 648 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 258 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 720 803 zł w 2022 roku.
• 435 325 063 zł w 2021 roku.
• 404 469 509 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 722 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 648 705 zł w 2022 roku.
• 42 455 876 zł w 2021 roku.
• 60 380 947 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęczów zdrój wynosi 492 191 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 782 994 zł a 1 259 302 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 229 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 492 191 683 zł w 2022 roku.
• 647 826 576 zł w 2021 roku.
• 667 114 585 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęczów zdrój wyniosła 574 907 214 zł.
a
ktywa trwałe to 455 267 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 639 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 907 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 043 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 863 222 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 066 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 907 214 zł w 2022 roku.
• 555 946 020 zł w 2021 roku.
• 609 833 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęczów zdrój wyniosły 481 863 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 907 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 606 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 863 222 zł w 2022 roku
• 305 564 203 zł w 2021 roku
• 401 907 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęczów zdrój wykazała przychody na poziomie 503 720 803 zł.
Organizacja zarobiła 21 654 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 648 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 403 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6184 zł w 2022 roku
• 10 591 908 zł w 2021 roku
• 14 513 341 zł w 2020 roku
Organizacja Nałęczów zdrój wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 18500 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 18500 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 13000 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)
• Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2020 do 20.11.2020:
• Kdw 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2019 do 06.02.2020:
• Kdw 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (30% udziałów)
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (30% udziałów)