NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821151 NIP
7162351041 REGON
431163464

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
544,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
596,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
110 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
989,6 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
DRZEWCE
Adres
, 35
Kod pocztowy
24-150
Rejestracja
2019-12-31
Rozpoczęcie działalności
2000-01-01
Kapitał zakładowy
2500100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.cisowianka.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Uprawa winogron Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Opis
Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję jednejz najbardziej renomowanych polskich wód mineralnych Cisowianki. Historia tej wody rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to po raz pierwszy wydobyto ją ze złóż wodonośnych w Nałęczowie, słynącym z bogatych tradycji uzdrowiskowych. Firma zlokalizowana jest w malowniczym regionie Lubelszczyzny, co nadaje jej produktom unikalne walory smakowe i mineralne.Nałęczów Zdrój oferuje szeroki asortyment produktów w ramach marki Cisowianka, w tym różnorodne wersje wody mineralnej, takie jak Cisowianka Perlage delikatnie musująca woda, ciesząca się popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Flagowy produkt firmy dostępny jest w eleganckich, szklanych butelkach, co sprawia, że idealnie nadaje się na różnego rodzaju spotkania i uroczystości.Firma angażuje się również w działalność lokalną i społeczną. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne oraz lokalne społeczności, podkreślając swoje przywiązanie do regionu i jego dziedzictwa. Nałęczów Zdrój kładzie duży nacisk na zachowanie środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój, co widać w ich strategiach działaniach ekologicznych.Misją firmy jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia konsumentów. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, Nałęczów Zdrój zyskał uznanie na rynku i stał się synonimem jakości i zdrowego stylu życia.
W skrócie
  • Produkcja i dystrybucja wody mineralnej Cisowianka
  • Wersje wody: mineralna, Perlage, inne
  • Wsparcie inicjatyw ekologicznych i lokalnych
  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nałęczów zdrój osiągnęła 596 270 778 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 593 157 343 zł. Pozostałe przychody to 3 113 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 483 203 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 109 953 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 917 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 270 778 zł w 2023 roku.
• 503 720 803 zł w 2022 roku.
• 435 325 063 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 482 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 953 447 zł w 2023 roku.
• 21 648 705 zł w 2022 roku.
• 42 455 876 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nałęczów zdrój wynosi 989 575 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 248 079 zł a 1 539 348 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 093 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 989 575 719 zł w 2023 roku.
• 492 191 683 zł w 2022 roku.
• 647 826 576 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nałęczów zdrój wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nałęczów zdrój wyniosła 544 798 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 442 508 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 102 289 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 798 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 202 997 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 800 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 875 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 798 142 zł w 2023 roku.
• 574 907 214 zł w 2022 roku.
• 555 946 020 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nałęczów zdrój wyniosły 341 800 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 798 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 497 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 800 703 zł w 2023 roku
• 481 863 222 zł w 2022 roku
• 305 564 203 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nałęczów zdrój wykazała przychody na poziomie 596 270 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 110 156 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 203 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 953 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 683 349 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 183 zł w 2023 roku
• 6184 zł w 2022 roku
• 10 591 908 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nałęczów zdrój wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 18500 udziałów, które stanowią 37% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 18500 udziałów, które stanowią 37% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 13000 udziałów, które stanowią 26% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2020 do 20.11.2020:
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)
• Kdw 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2019 do 06.02.2020:
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (30% udziałów)
• Kdw 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (30% udziałów)

Podobne organizacje do NAŁĘCZÓW ZDRÓJ

Organizacja Numer KRS
1
MUSZYNIANKA SP. Z O.O.
0000800687
2
FOODCARE SP. Z O.O.
0000146008
3
KRYNICA VITAMIN S.A.
0000378184
4
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE S.A.
0000016008
5
REFRESCO SP. Z O.O.
0000009473
6
POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O.
0000066437
7
PREMIUM DISTILLERS SP. Z O.O.
0000043586
8
BARTEX BARTOL SP. Z O.O. SP. K.
0000450852
9
EKO-VIT SP. Z O.O.
0000070246
10
POLMOS BIELSKO-BIAŁA S.A.
0000038866
11
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SP. Z O.O.
0000097597
12
Q-BEV SP. Z O.O.
0000543150
13
ZBYSZKO COMPANY S.A.
0000595045
14
DESTYLACJE POLSKIE SP. Z O.O.
0000233609
15
BEWA SP. Z O.O.
0000265113
16
WOSANA S.A.
0000040177
17
ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A.
0000027034
18
HERMES SP. Z O.O.
0000132667
19
DESTYLACJE S.A.
0000770083
20
DRINK ID SP. Z O.O.
0000138175
21
POLSKA WODA SP. Z O.O.
0000096279
22
COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O.
0000015664
23
USTRONIANKA SP. Z O.O.
0000162128
24
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "INEX" SP. Z O.O.
0000446249
25
JURAJSKA S.A.
0000867448
26
BZK ALCO S.A.
0000628181
27
XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O.
0000183133
28
HOOP POLSKA SP. Z O.O.
0000269410
29
VAN PUR S.A.
0000231094
30
HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O.O.
0000060202