Analiza rynku i monitorowanie trendów konsumenckich
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz promowanie odpowiedzialnego picia
AMBRA S.A. to wiodący producent, importer i dystrybutor win w Polsce, który wyróżnia się na rynku swoją bogatą ofertą oraz zróżnicowanymi markami, takimi jak Cydr Lubelski, Cin&Cin, Dorato, El Sol, Fresco, Pliska czy Piccolo. Firma ma na celu wzbogacanie życia konsumentów poprzez dostarczanie różnorodnych produktów winiarskich, dbając jednocześnie o edukację w zakresie kultury picia. AMBRA posiada sieć sklepów "Centrum Wina", które oferują szeroki asortyment win oraz akcesoriów do ich degustacji. Inicjatywy edukacyjne, takie jak kursy winiarskie i blog "Winezja", koncentrują się na popularyzacji wiedzy o winie oraz sztuce jego dobierania do potraw. Firma aktywnie angażuje się w analizę rynku i monitorowanie trendów konsumenckich, co pozwala na dostosowywanie strategii do zmieniających się potrzeb klientów. W ostatnich latach AMBRA przywiązuje ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a także dąży do ograniczenia spożycia alkoholu poprzez promowanie odpowiedzialnego picia w Polsce, co potwierdzają wyniki raportów konsumenckich. W ciągu swojej historii, firma zdobyła liczne nagrody, co podkreśla jej pozycję lidera w branży winiarskiej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ambra osiągnęła 922 605 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 227 000 zł. Pozostałe przychody to 5 378 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 733 000 zł.
Zysk netto wyniósł 73 494 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 740 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 605 000 zł w 2023 roku.
• 884 163 000 zł w 2022 roku.
• 780 239 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 317 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 494 000 zł w 2023 roku.
• 75 888 000 zł w 2022 roku.
• 66 318 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ambra wynosi 95,83 mln zł.
EBITDA Ambra wynosi 125,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 644 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 833 000 zł w
2023 roku.
• 99 769 000 zł w
2022 roku.
• 86 027 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 540 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 840 000 zł w
2023 roku.
• 128 009 000 zł w
2022 roku.
• 110 289 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ambra wynosi 1 280 010 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 964 250 zł a 2 306 512 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 153 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 280 010 250 zł w 2023 roku.
• 1 239 195 500 zł w 2022 roku.
• 1 100 144 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ambra wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ambra wyniosły 821 394 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ambra wyniosła 823 901 000 zł.
a
ktywa trwałe to 326 785 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 497 116 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 901 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 619 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 282 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 144 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 901 000 zł w 2023 roku.
• 772 039 000 zł w 2022 roku.
• 699 918 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ambra wyniosły 329 282 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 901 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 734 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 282 000 zł w 2023 roku
• 310 437 000 zł w 2022 roku
• 280 300 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ambra wykazała przychody na poziomie 922 605 000 zł.