WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Woda pochodzi z czystych ekologicznie ujęć w Wielkopolsce.
Produkcja bez uzdatniania, częściowo średniozmineralizowane.
Dostępność napojów zdrowotnych, takich jak izotoniki i niskosłodzone oranżady.
Hermes Sp. z o.o. to jedna z czołowych firm zajmujących się produkcją naturalnej wody mineralnej oraz szerokiej gamy napojów gazowanych i niegazowanych, znajdująca się w Włoszakowicach w regionie Wielkopolski. Woda, którą oferuje przedsiębiorstwo, pochodzi z głębokich ujęć studziennych, sięgających 55 metrów w głąb ziemi, usytuowanych w jednym z najczystszych ekologicznie obszarów tego regionu. Hermesa charakteryzuje nie tylko wyjątkowa czystość wód, ale także ich naturalne właściwości zdrowotne. Wody te należą do kategorii średniozmineralizowanych i niskosodowych, co czyni je idealnymi do codziennego spożycia dla ludzi w każdym wieku oraz o różnych potrzebach zdrowotnych. W ofercie firmy znajdują się nie tylko wody źródlane i mineralne, ale także różnorodne napoje smakowe, w tym napoje izotoniczne i oranżady o obniżonej zawartości cukru, co odpowiada rosnącym oczekiwaniom zdrowotnych klientów. Misją przedsiębiorstwa jest zachowanie najwyższej jakości oraz poszanowanie środowiska naturalnego, co plasuje ją wśród liderów branży. Przedsiębiorstwo może poszczycić się licznymi certyfikatami potwierdzającymi jakość swoich produktów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w zachowanie standardów ekologicznych oraz zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hermes osiągnęła 240 657 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 384 929 zł. Pozostałe przychody to 272 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 520 413 zł.
Zysk netto wyniósł 31 864 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 323 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 657 341 zł w 2023 roku.
• 203 650 161 zł w 2022 roku.
• 141 970 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 294 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 864 516 zł w 2023 roku.
• 12 311 174 zł w 2022 roku.
• 10 541 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermes wynosi 42,16 mln zł.
EBITDA Hermes wynosi 49,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 654 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 164 976 zł w
2023 roku.
• 18 142 791 zł w
2022 roku.
• 14 122 797 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 299 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 986 635 zł w
2023 roku.
• 25 731 527 zł w
2022 roku.
• 21 366 487 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes wynosi 366 942 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 046 017 zł a 601 643 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 416 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 942 309 zł w 2023 roku.
• 241 495 022 zł w 2022 roku.
• 185 364 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hermes wyniosły 198 219 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 615 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes wyniosła 151 422 982 zł.
a
ktywa trwałe to 81 412 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 010 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 422 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 394 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 028 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 499 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 422 982 zł w 2023 roku.
• 133 314 669 zł w 2022 roku.
• 99 490 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes wyniosły 46 028 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 422 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 466 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 028 293 zł w 2023 roku
• 58 003 268 zł w 2022 roku
• 34 756 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes wykazała przychody na poziomie 240 657 341 zł.
Organizacja zarobiła 38 436 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 571 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 864 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 880 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 571 635 zł w 2023 roku
• 3 016 321 zł w 2022 roku
• 2 338 826 zł w 2021 roku
Organizacja Hermes wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.