SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Produkcja i dystrybucja wysokiej jakości produktów
Dążenie do automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych
Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania magazynem
Zwiększanie efektywności operacyjnej poprzez nowoczesne technologie
Zaangażowanie w rozwój i dostosowanie do potrzeb rynku
Ustronianka to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją wyjątkowych produktów, znanych przede wszystkim z wysokiej jakości i dbałości o detale. Organizacja planuje wprowadzenie zaawansowanych technologii, co jest związane z dążeniem do cyfryzacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Ustronianka ma na celu zwiększenie innowacyjności i wydajności poprzez modernizację infrastruktury oraz implementację nowych systemów zarządzania. W ramach aktualnych działań, firma ogłosiła kilka przetargów na dostawę systemów magazynowych i regałów automatycznych, co pokazuje jej ambicje do zwiększenia efektywności operacyjnej. Ustronianka dąży do stałego rozwoju i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku, co odzwierciedla ich zaangażowanie w projekty dotyczące robotyzacji i cyfryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ustronianka osiągnęła 133 745 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 324 328 zł. Pozostałe przychody to 1 421 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 040 542 zł.
Zysk netto wyniósł 5 283 786 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 029 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 745 861 zł w 2023 roku.
• 117 292 863 zł w 2022 roku.
• 113 966 588 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 221 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 283 786 zł w 2023 roku.
• -11 773 675 zł w 2022 roku.
• 2 044 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ustronianka wynosi 4,51 mln zł.
EBITDA Ustronianka wynosi 6,85 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 913 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 510 722 zł w
2023 roku.
• -11 234 246 zł w
2022 roku.
• 3 057 151 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 449 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 853 830 zł w
2023 roku.
• -8 042 969 zł w
2022 roku.
• 6 572 701 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ustronianka wynosi 156 545 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 245 960 zł a 334 364 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 381 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 545 012 zł w 2023 roku.
• 120 352 526 zł w 2022 roku.
• 136 644 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ustronianka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 416 437
zł.
Koszty operacyjne Ustronianka wyniosły 127 813 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 143 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 416 437 zł w 2023 roku
• 15 394 752 zł w 2022 roku
• 15 659 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ustronianka wyniosła 85 735 906 zł.
a
ktywa trwałe to 22 355 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 380 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 735 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 661 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 074 626 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 251 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 735 906 zł w 2023 roku.
• 84 953 203 zł w 2022 roku.
• 95 998 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ustronianka wyniosły 24 074 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 735 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 074 626 zł w 2023 roku
• 28 743 490 zł w 2022 roku
• 26 014 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ustronianka wykazała przychody na poziomie 133 745 861 zł.
Organizacja zarobiła 5 373 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 283 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -545 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 101 zł w 2023 roku
• 183 056 zł w 2022 roku
• 608 200 zł w 2021 roku
Organizacja Ustronianka wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zmb Capital
posiada 11492 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest
Zmb Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2018 do 03.01.2024
był Zmb Capital
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.05.2003 do 19.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Bożek Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.