SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DOWOWLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB DWÓCH ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Różne warianty wody: niskozmineralizowana i gazowana
Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój
Rodowita z Roztocza to firma specjalizująca się w wydobyciu i sprzedaży naturalnej wody mineralnej pochodzącej z dziewiczych terenów Roztocza. Wchodząc na rynek z misją dostarczenia konsumentom czystego źródła nawadniania, rodzinna marka czerpie z bogactw natury, które charakteryzują się nieskazitelnymi właściwościami mineralnymi. Dzięki unikalnej lokalizacji, woda Rodowita staje się wyjątkowym produktem, docenianym przez miłośników zdrowego stylu życia. Historia firmy łączy się z pasją do natury oraz chęcią zachowania jej czystości i autentyczności. W asortymencie Rodowitej znajdują się różne warianty wody, dostosowane do potrzeb współczesnych konsumentów, w tym niskozmineralizowane oraz wody gazowane. Rodowita z Roztocza wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jakością swojego produktu, ale również dbałością o środowisko oraz świadome podejście do procesów wydobywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodowita z roztocza osiągnęła 55 964 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 934 349 zł. Pozostałe przychody to 30 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 987 551 zł.
Strata netto wyniosła 29 053 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 280 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 964 376 zł w 2023 roku.
• 36 797 714 zł w 2022 roku.
• 19 137 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 873 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 053 203 zł w 2023 roku.
• -37 566 128 zł w 2022 roku.
• -36 862 355 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodowita z roztocza wynosi -28,3 mln zł.
EBITDA Rodowita z roztocza wynosi -23,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 704 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 297 102 zł w
2023 roku.
• -37 721 387 zł w
2022 roku.
• -36 198 662 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 923 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 609 901 zł w
2023 roku.
• -33 220 026 zł w
2022 roku.
• -31 747 780 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodowita z roztocza wynosi 75 823 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 205 405 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 482 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 823 113 zł w 2023 roku.
• 66 439 428 zł w 2022 roku.
• 52 681 297 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodowita z roztocza wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 217 643
zł.
Koszty operacyjne Rodowita z roztocza wyniosły 84 231 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 700 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 217 643 zł w 2023 roku
• 8 069 617 zł w 2022 roku
• 6 863 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodowita z roztocza wyniosła 73 371 353 zł.
a
ktywa trwałe to 57 924 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 447 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 371 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 351 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 019 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 831 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 371 353 zł w 2023 roku.
• 76 058 416 zł w 2022 roku.
• 71 577 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1083.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodowita z roztocza wyniosły 22 019 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 371 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 046 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 019 981 zł w 2023 roku
• 20 181 592 zł w 2022 roku
• 18 346 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodowita z roztocza wykazała przychody na poziomie 55 964 376 zł.
Organizacja zarobiła -29 053 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 053 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rodowita z roztocza wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Quincepol Europe B.v.
posiada 12182 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2025 jest
Quincepol Europe B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2024 do 12.02.2025
był Quincepol Europe B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.07.2024 do 18.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Quincepol Europe B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.