Organizacja "masspol" osiągnęła 38 168 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 162 422 zł. Pozostałe przychody to 6290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 888 105 zł.
Zysk netto wyniósł 274 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 929 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 168 712 zł w 2023 roku.
• 24 575 599 zł w 2022 roku.
• 17 816 617 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 317 zł w 2023 roku.
• -923 410 zł w 2022 roku.
• -102 082 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "masspol" wynosi 38 308 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 743 165 zł a 95 421 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 155 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 308 180 zł w 2023 roku.
• 26 439 351 zł w 2022 roku.
• 22 625 920 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "masspol" wyniosła 60 489 325 zł.
a
ktywa trwałe to 52 008 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 480 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 489 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 686 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 802 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 115 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 489 325 zł w 2023 roku.
• 63 943 393 zł w 2022 roku.
• 47 583 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "masspol" wyniosły 44 802 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 489 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 760 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 802 517 zł w 2023 roku
• 50 535 902 zł w 2022 roku
• 33 252 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "masspol" wykazała przychody na poziomie 38 168 712 zł.
Organizacja zarobiła 767 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 127 zł w 2023 roku
• 19 520 zł w 2022 roku
• 57 522 zł w 2021 roku
Organizacja "masspol" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.