Organizacja Suwalska wytwórnia win osiągnęła 21 806 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 806 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 548 770 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 806 365 zł w 2024 roku.
• 27 299 310 zł w 2023 roku.
• 26 137 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 595 zł w 2024 roku.
• 1 759 589 zł w 2023 roku.
• 1 330 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suwalska wytwórnia win wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Suwalska wytwórnia win wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 580 739 zł w
2024 roku.
• 2 328 643 zł w
2023 roku.
• 1 641 081 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
262 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 750 676 zł w
2024 roku.
• 2 532 312 zł w
2023 roku.
• 1 853 375 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suwalska wytwórnia win wynosi 25 286 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 718 707 zł a 54 515 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 286 663 zł w 2024 roku.
• 30 013 408 zł w 2023 roku.
• 26 202 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suwalska wytwórnia win wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 205
zł.
Koszty operacyjne Suwalska wytwórnia win wyniosły 20 225 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 205 zł w 2024 roku
• 1 731 448 zł w 2023 roku
• 1 627 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suwalska wytwórnia win wyniosła 10 276 888 zł.
a
ktywa trwałe to 2 325 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 951 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 276 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 624 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 651 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 276 888 zł w 2024 roku.
• 9 878 375 zł w 2023 roku.
• 9 843 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suwalska wytwórnia win wyniosły 2 651 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 276 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 651 945 zł w 2024 roku
• 3 511 028 zł w 2023 roku
• 5 235 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suwalska wytwórnia win wykazała przychody na poziomie 21 806 365 zł.
Organizacja zarobiła 1 510 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 783 zł w 2024 roku
• 374 359 zł w 2023 roku
• 310 059 zł w 2022 roku