Organizacja Wilmal osiągnęła 816 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 355 388 zł. Pozostałe przychody to 460 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 309 088 zł.
Zysk netto wyniósł 46 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 816 271 zł w 2021 roku.
• 251 742 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 300 zł w 2021 roku.
• 69 328 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilmal wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Wilmal wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilmal wynosi 815 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 985 zł a 2 040 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 815 364 zł w 2021 roku.
• 500 887 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilmal wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 733
zł.
Koszty operacyjne Wilmal wyniosły 271 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 733 zł w 2021 roku
• 34 492 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilmal wyniosła 977 228 zł.
a
ktywa trwałe to 30 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 946 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 228 zł w 2021 roku.
• 147 830 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilmal wyniosły 862 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 581 zł w 2021 roku
• 73 502 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilmal wykazała przychody na poziomie 816 271 zł.
Organizacja zarobiła 51 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5453 zł w 2021 roku
• 7174 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku