Kompleksowa obsługa projektów od koncepcji po realizację
Dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb klientów
Wspieranie działań ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
Serwis i monitoring instalacji energii słonecznej
BDS GROUP jest firmą specjalizującą się w kompleksowym dostarczaniu rozwiązań związanych z fotowoltaiką. Wywodzącą się ze Szwecji, organizacja angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii i dbanie o środowisko, a także wspiera działania związane z energią odnawialną w Polsce. Główne elementy działalności firmy obejmują projektowanie, instalację oraz serwis systemów fotowoltaicznych, co pozwala klientom na efektywne wykorzystywanie energii słonecznej. BDS GROUP stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, zapewniając pełną dokumentację oraz dopełniając wszelkie formalności, co pozwala klientom cieszyć się bezproblemowym dostępem do ekologicznej energii. Organizacja wyróżnia się również tym, że swoje instalacje dostosowuje do specyficznych potrzeb klientów, co prowadzi do znaczących oszczędności na rachunkach za prąd oraz gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zespołowi profesjonalistów, BDS GROUP oferuje również wsparcie w zakresie serwisowania i monitorowania instalacji, co pozwala na ich bezawaryjne użytkowanie przez wielu lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bds group osiągnęła 177 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 456 zł. Pozostałe przychody to 21 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 149 zł.
Strata netto wyniosła 57 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 669 zł w 2023 roku.
• 674 046 zł w 2022 roku.
• 759 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 693 zł w 2023 roku.
• 31 883 zł w 2022 roku.
• 10 692 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bds group wynosi -39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 364 zł w
2023 roku.
• 35 095 zł w
2022 roku.
• 13 773 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bds group wynosi 296 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 951 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 909 zł w 2023 roku.
• 798 629 zł w 2022 roku.
• 747 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bds group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 916
zł.
Koszty operacyjne Bds group wyniosły 195 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 916 zł w 2023 roku
• 239 132 zł w 2022 roku
• 297 244 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bds group wyniosła 310 590 zł.
a
ktywa trwałe to 16 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 590 zł w 2023 roku.
• 403 424 zł w 2022 roku.
• 1 035 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bds group wyniosły 72 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 639 zł w 2023 roku
• 107 780 zł w 2022 roku
• 771 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bds group wykazała przychody na poziomie 177 669 zł.
Organizacja zarobiła -53 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3908 zł w 2023 roku
• 3796 zł w 2022 roku
• 3081 zł w 2021 roku