TM SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000737957

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

158 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

236 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POGORZELSKA, 16

Kod pocztowy

60-162

Rejestracja

2018-06-26

Rozpoczęcie działalności

2018-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tmsolution.office@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tm solution osiągnęła 158 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 271 zł. Pozostałe przychody to 4037 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 031 zł.

Strata netto wyniosła 4760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 308 zł w 2023 roku.
• 611 451 zł w 2022 roku.
• 413 378 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4760 zł w 2023 roku.
• -12 082 zł w 2022 roku.
• 3629 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

210345.63

35148.13

570998.79

92839.33

501465.22

51711.77

413378.17

3629.29

611450.5

-12082.21

158308.28

-4760.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tm solution wynosi 236 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 696 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 082 zł w 2023 roku.
• 541 747 zł w 2022 roku.
• 433 278 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

30111.1

310934.04

525864.07

99740.59

851763.78

1427496.98

138524.42

679681.65

1253663.05

36292.9

433277.78

1033445.42

0

541747.18

1528626.25

0

236082.28

696231.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 804 zł.

Koszty operacyjne Tm solution wyniosły 152 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 804 zł w 2023 roku
• 31 659 zł w 2022 roku
• 59 867 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tm solution wyniosła 180 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 180 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 174 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 187 zł w 2023 roku.
• 186 081 zł w 2022 roku.
• 598 127 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

413479.42

449383.17

593995.19

598127.18

186081.05

180186.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.88

0.2

0.17

0.21

0.7

0.19

0.16

0.09

0.28

0.13

0.1

0.01

0.02

0.01

-0.06

-0.07

-0.02

-0.03

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tm solution wyniosły 6129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6129 zł w 2023 roku
• 7263 zł w 2022 roku
• 407 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

413479.42

373331.29

0.9

449383.17

316395.71

0.7

593995.19

409295.96

0.69

598127.18

407226.95

0.68

186081.05

7263.03

0.04

180186.86

6128.96

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tm solution wykazała przychody na poziomie 158 308 zł.

Organizacja zarobiła -3677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1083 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1083 zł w 2023 roku
• 1843 zł w 2022 roku
• 4011 zł w 2021 roku

Wartość

0

6295

11239

6201

4011

1843

1083

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Tm solution wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24313

0.00168

0.18321

0

0.27093

0.20571

0

0.65615

0.43654

0.5319

0.70373

0.8956

0.92629

0.69005

0.82321

0.71148

0.72298

0.47966

0.52857

0.51991

0.86344

0.90308

0.82958

0.75837

0.77534

0.61785

0.46501

0.55092

0.51842

0.71721

0.80146

0.57225

0.50552

0.69775

0.46545

0.4476

0.5498

0.50982

0.27222

0.33062

0.35558

0.27414

0.6047

0.10913

0.41559

0.36635

0.12405

0.15565

0.15017

0.14957

0.1048

0.50437

0.21194

0.24394

0.26835

0.09387

0.17078

0.28873

0.2195

0.1769

0.42303

Powiązania

D MONIKA - prokurent, wspólnik

D MAGDALENA - reprezentacja

D TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2018

09.02.2021

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

26.06.2018

09.02.2021

D Magdalena

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2021

D Monika

Czerwiec 2002

Osoba

prokurent

09.02.2021

D Monika

Czerwiec 2002

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

D Magdalena

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Dorna Monika posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Dorna Monika kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2018 do 09.02.2021:
• Dorna Tomasz (50% udziałów)
• Dorna Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do TM SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO - SPED - SERVICE SP. Z O.O.	0000194444
2	M&M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000412478
3	GTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000949484
4	LOCO-CH SP. Z O.O.	0000093757
5	BLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000523127
6	SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.	0000959885
7	MELAVIA SP. Z O.O.	0000535729
8	OPINIA SP. Z O.O.	0000612003
9	BDS GROUP SP. Z O.O.	0000255363
10	ASLOGISTICS SP. Z O.O.	0000481072
11	AKCES SP. Z O.O.	0000692539
12	WOLCAR SP. Z O.O.	0000985718
13	COYOTE CARGO SP. Z O.O.	0000844083
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE "TRANS-GAM"	0000191998
15	AGENCJA CELNA AS SP. Z O.O.	0000853281
16	ICTTSL SP. Z O.O.	0000585749
17	LOPPER SP. Z O.O.	0000642986
18	LENSING & BROCKHAUSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000106027
19	MTG PRO SP. Z O.O.	0000772433
20	BTB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000646574
21	EXPRESSO MAX SP. Z O.O.	0000576966
22	ACTIVE CARGO GDN SP. Z O.O.	0000606645
23	ADW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000515301
24	"GAMA-SPED" SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000196687
25	ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000290980
26	SL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000575941
27	ERSUM SP. Z O.O.	0000728512
28	SOLVER INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000584971
29	SMARTDONE SP. Z O.O.	0000799655
30	WERTWAGEN SP. Z O.O.	0000818386

TM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737957 NIP 7792492263 REGON 380597845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM SOLUTION

TM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737957 NIP
7792492263 REGON
380597845