Organizacja Tm solution osiągnęła 158 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 271 zł. Pozostałe przychody to 4037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 031 zł.
Strata netto wyniosła 4760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 308 zł w 2023 roku.
• 611 451 zł w 2022 roku.
• 413 378 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4760 zł w 2023 roku.
• -12 082 zł w 2022 roku.
• 3629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm solution wynosi 236 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 696 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 082 zł w 2023 roku.
• 541 747 zł w 2022 roku.
• 433 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 804
zł.
Koszty operacyjne Tm solution wyniosły 152 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 804 zł w 2023 roku
• 31 659 zł w 2022 roku
• 59 867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm solution wyniosła 180 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 187 zł w 2023 roku.
• 186 081 zł w 2022 roku.
• 598 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm solution wyniosły 6129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6129 zł w 2023 roku
• 7263 zł w 2022 roku
• 407 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm solution wykazała przychody na poziomie 158 308 zł.
Organizacja zarobiła -3677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1083 zł w 2023 roku
• 1843 zł w 2022 roku
• 4011 zł w 2021 roku