ICTTSL SP. Z O.O. | KRS: 0000585749

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

319 tys.

zysk

-76 tys.

wartość firmy

280 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. OBORNICKA, 117

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icttsl osiągnęła 318 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 315 440 zł. Pozostałe przychody to 3503 zł.

Całkowite koszty wyniosły 391 466 zł.

Strata netto wyniosła 76 026 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -347 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 943 zł w 2024 roku.
• 138 906 zł w 2023 roku.
• 357 336 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 026 zł w 2024 roku.
• -79 546 zł w 2023 roku.
• 13 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2749161.91

-2198.18

117722.84

3283.1

168258.48

12193.33

86052.96

-47195.89

725001.72

261781.07

357336.19

13311.72

138905.96

-79546.25

318942.72

-76025.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icttsl wynosi -77 tys. zł.

EBITDA Icttsl wynosi -41 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icttsl wynosi 280 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 797 357 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 275 zł w 2024 roku.
• 217 270 zł w 2023 roku.
• 475 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1834570.51

6872904.78

4258.23

95872.52

294307.1

13403.23

174348.87

420646.2

0

57368.64

215132.4

174342.11

1704800.87

3664934.98

133117.2

475796.91

983071.48

0

217270.19

664886.48

0

280275.24

797356.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icttsl wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 361 zł.

Koszty operacyjne Icttsl wyniosły 392 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 361 zł w 2024 roku
• 9725 zł w 2023 roku
• 29 461 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icttsl wyniosła 2 268 620 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 238 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 268 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 268 620 zł w 2024 roku.
• 2 013 039 zł w 2023 roku.
• 2 018 839 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1664703.04

1689247.93

1764358.38

1139194.94

1358885.67

2018839.05

2013038.91

2268620

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.92

0

0.58

0.05

0.03

0.01

0.68

0.16

0.07

-0.04

1.61

-0.54

-0.55

0.19

1.13

0.4

0.36

0.01

0.05

0.04

-0.04

-0.48

-0.49

-0.57

-0.03

-0.84

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icttsl wyniosły 2 178 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 268 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 424 zł w 2024 roku
• 1 846 817 zł w 2023 roku
• 1 773 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1664703.04

1662308.5

1

1689247.93

1683570.29

1

1764358.38

1746487.41

0.99

1139194.94

1168519.86

1.03

1358885.67

1126429.52

0.83

2018839.05

1773071.18

0.88

2013038.91

1846817.29

0.92

2268620

2178424.32

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icttsl wykazała przychody na poziomie 318 943 zł.

Organizacja zarobiła -76 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 026 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2113 zł w 2022 roku

Wartość

932

5626

4888

1139

25782

2113

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Icttsl wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19774

0.6569

0.73548

0.85009

0.25952

0.23694

0.27068

0.04472

0.58463

0.51847

0.40237

0.72599

0.81119

0.56868

0.66634

0.28582

0.72685

0.70015

0.56948

0.41522

0.73139

0.82031

0.71695

0.87591

0.43882

0.75302

0.7093

0.08586

0.37151

0.64396

0.85003

0.07511

0.07137

0.1899

0.94416

0.58521

0.74784

0.48633

0.66362

0.66389

0.92484

0.95404

0.74956

0.90638

0.75096

0.46076

0.38936

0.69427

0.73203

0.48028

0.43846

0.34324

0.29126

0.50874

0.10404

0.2439

0.6566

0.78603

0.06478

0.05963

0.20432

0.06611

0

0.08046

0.31873

0.75862

0.83399

0.0892

0.08374

0.21654

0.04314

0

Powiązania

K WALDEMAR - reprezentacja

DOSIERO LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

Dosiero Ltd

Organizacja

reprezentacja

13.11.2015

27.07.2016

K Waldemar

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

15.06.2020

P Teresa

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

22.10.2020

P Rafał

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

22.10.2020

03.02.2023

B Vitali

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

03.02.2023

K Waldemar

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Dosiero Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ICTTSL

	Organizacja	Numer KRS
1	R.H. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000212335
2	ANGAPOL SP. Z O.O.	0000120843
3	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
4	W&M LOGISTIC SP. Z O.O.	0000731721
5	SMINLO SP. Z O.O.	0000958325
6	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
7	ALEGRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000391424
8	MARKASTRANS SP. Z O.O.	0000789075
9	MILESO SP. Z O.O.	0000545539
10	RESA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000631732
11	TM SOLUTION SP. Z O.O.	0000737957
12	AMICUS SP. Z O.O.	0000543632
13	POL-BUSS SP. Z O.O.	0000762083
14	GTR SPEED SP. Z O.O.	0000580783
15	LENSING & BROCKHAUSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000106027
16	METRO LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000041008
17	TRANS-BUD SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000868971
18	ALGORA SP. Z O.O.	0000955642
19	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
20	WICINSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000755691
21	EXPRESSO MAX SP. Z O.O.	0000576966
22	RADO TRANS SP. Z O.O.	0000683245
23	BIAL-MICH-1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698279
24	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
25	AM LOGISTYKA PL SP. Z O.O.	0000980263
26	GTZ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000718797
27	ZINNAR SP. Z O.O. SP. K.	0000776330
28	STALCARGO SP. Z O.O.	0000998368
29	SPRINT CARGO DENEKO SP. K.	0000672678
30	IKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000456427

ICTTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585749 NIP 9721258911 REGON 362974836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICTTSL

ICTTSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585749 NIP
9721258911 REGON
362974836