Organizacja Adw logistic osiągnęła 171 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 163 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły -131 961 zł.
Zysk netto wyniósł 139 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 036 zł w 2023 roku.
• 164 561 zł w 2022 roku.
• 157 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 961 zł w 2023 roku.
• 140 829 zł w 2022 roku.
• 140 887 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adw logistic wynosi 827 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 438 zł a 1 959 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 305 zł w 2023 roku.
• 826 597 zł w 2022 roku.
• 822 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adw logistic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6256
zł.
Koszty operacyjne Adw logistic wyniosły 30 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6256 zł w 2023 roku
• 5833 zł w 2022 roku
• 5833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adw logistic wyniosła 207 312 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 312 zł w 2023 roku.
• 207 473 zł w 2022 roku.
• 211 391 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -280%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adw logistic wyniosły 2729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2729 zł w 2023 roku
• 2705 zł w 2022 roku
• 5897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adw logistic wykazała przychody na poziomie 171 036 zł.
Organizacja zarobiła 139 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1519 zł w 2021 roku