WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ-KOMPLEMENTARIUSZOM, TJ.TOM&KAR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .
Przychody operacyjne wyniosły 729 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 856 678 zł.
Strata netto wyniosła 127 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 103 zł w 2023 roku.
• 1 518 774 zł w 2022 roku.
• 1 083 327 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 575 zł w 2023 roku.
• 364 781 zł w 2022 roku.
• 422 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&d wynosi -117 tys. zł.
EBITDA K&d wynosi 57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -117 382 zł w
2023 roku.
• 444 700 zł w
2022 roku.
• 468 882 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 189 zł w
2023 roku.
• 609 630 zł w
2022 roku.
• 606 397 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&d wynosi 2 687 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 741 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 687 618 zł w 2023 roku.
• 4 768 870 zł w 2022 roku.
• 4 436 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&d wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 773
zł.
Koszty operacyjne K&d wyniosły 846 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 773 zł w 2023 roku
• 80 328 zł w 2022 roku
• 49 510 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&d wyniosła 4 552 562 zł.
a
ktywa trwałe to 4 260 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 552 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 935 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 552 562 zł w 2023 roku.
• 4 567 910 zł w 2022 roku.
• 4 411 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&d wyniosły 1 617 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 552 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 163 zł w 2023 roku
• 1 504 937 zł w 2022 roku
• 1 713 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&d wykazała przychody na poziomie 729 103 zł.
Organizacja zarobiła -127 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 43 624 zł w 2022 roku
• 31 751 zł w 2021 roku