TWOJE M1 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000561632

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

52 tys.

zysk

-544 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PILSKA, 16A

Kod pocztowy

61-045

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST ZGODNY ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UKSZTAŁTOWANE NASTĘPUJĄCO: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoje m1 osiągnęła 51 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 970 zł.

Strata netto wyniosła 544 307 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 577 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 663 zł w 2023 roku.
• 50 580 zł w 2022 roku.
• 1 567 742 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -544 307 zł w 2023 roku.
• -506 644 zł w 2022 roku.
• -445 956 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9515381.17

681827.93

10353040.86

748393.22

11258896

495235.91

11036718.31

-618158.67

1567741.98

-445956.32

50579.57

-506643.51

51663.41

-544306.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoje m1 wynosi -544 tys. zł.

EBITDA Twoje m1 wynosi -541 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 204 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -543 640 zł w 2023 roku.
• -505 551 zł w 2022 roku.
• -445 957 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoje m1 wynosi 2 769 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 589 497 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 676 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 973 zł w 2023 roku.
• 3 177 481 zł w 2022 roku.
• 4 568 905 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3757790.94

12828690.11

23788452.93

4141130.94

14036731.06

25882602.15

4392632.87

13879507.18

28147240

0

11216022.87

27591795.78

0

4568904.74

18793298.24

0

3177480.5

16766724.2

0

2769973.04

14589497.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje m1 wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 141 zł.

Koszty operacyjne Twoje m1 wyniosły 595 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 141 zł w 2023 roku
• 336 743 zł w 2022 roku
• 430 084 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoje m1 wyniosła 4 447 291 zł.

a

ktywa trwałe to 782 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 664 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 447 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 647 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 916 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 722 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 447 291 zł w 2023 roku.
• 5 506 245 zł w 2022 roku.
• 5 948 478 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14785105.51

18914956.21

19099459.45

7302543.46

5948477.9

5506245.49

4447290.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -1,052%.

Marża netto wyniosła -1,054%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.07

0.04

0.14

0.07

0.03

0.08

0.04

-0.08

-0.12

-0.03

-0.06

-0.07

-0.09

-0.28

-0.09

-0.12

-10

-10.02

-0.12

-0.15

-10.52

-10.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoje m1 wyniosły 799 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 447 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 495 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 916 zł w 2023 roku
• 1 314 564 zł w 2022 roku
• 1 250 153 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14785105.51

9774717.59

0.66

18914956.21

13393448.29

0.71

19099459.45

13242615.62

0.69

7302543.46

2158262.58

0.3

5948477.9

1250153.34

0.21

5506245.49

1314564.44

0.24

4447290.79

799916.43

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoje m1 wykazała przychody na poziomie 51 663 zł.

Organizacja zarobiła -544 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -544 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Twoje m1 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93139

0.93597

0.89259

0.50244

0.67131

0.65871

0.77196

0.62368

0

0.9275

0.93661

0.91583

0.52989

0.66056

0.63536

0.73945

0.586

0

0.90365

0.93954

0.91431

0.52163

0.58983

0.56417

0.70059

0.52902

0

0.04488

0.9365

0.84024

0.34417

0.40754

0.41862

0.20245

0.15113

0

0.052

0.7768

0.8018

0.28144

0.33907

0.31777

0.20031

0.17062

0

0.05742

0.50895

0.78208

0.29203

0.19386

0.18352

0.19128

0.14843

0

0.05586

0.44118

0.71536

0.2563

0.17609

0.17861

0.15827

0.13436

0

Powiązania

TWOJE M1 - wspólnik, reprezentacja

P DOROTA - prokurent, wspólnik

T ADRIAN - wspólnik

P RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

03.06.2015

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

03.06.2015

Twoje M1

Organizacja

wspólnik

03.06.2015

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

11.01.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

Twoje M1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TWOJE M1

	Organizacja	Numer KRS
1	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
2	AT KOMPANIA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP. K.	0000275149
3	PERLA SP. Z O.O.	0000347480
4	DE BELMONTE SP. Z O.O.	0000371415
5	INWESTYCJE ŁUKOWSKIE SP. Z O.O.	0000735439
6	SEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000391321
7	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
8	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000039972
9	OPI SP. Z O.O.	0000033726
10	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
11	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000705571
12	INVEST HOUSE MAZURY SP. Z O.O.	0000281435
13	"HEVELIA SZCZĘŚLIWICKA " SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000479378
14	WILLE QUEENSGARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000787811
15	ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SP. J.	0000905066
16	JJS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285327
17	KORMORAN RETAIL SP. Z O.O.	0000923790
18	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000961013
19	KĄTNA SP. Z O.O. SP. K.	0000805427
20	MGR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000250086
21	BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000345556
22	KASIŃSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456718
23	PROFUTURO SP. Z O.O. SP. K.	0000467706
24	INVEST-ARTBUD SP. Z O.O.	0000557330
25	BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000841651
26	BUD-MIR SP. Z O.O.	0000834957
27	OSADA MORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000698253
28	COMODOMO2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903603
29	IM NOWA SP. Z O.O.	0000830421
30	NP 8 SP. Z O.O.	0000547817

TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000561632 NIP 7822586449 REGON 361688838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJE M1

TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000561632 NIP
7822586449 REGON
361688838