Organizacja Idea - dach zaplaccy osiągnęła 1 230 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 151 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 528 zł.
Zysk netto wyniósł 271 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 181 zł w 2023 roku.
• 1 527 254 zł w 2022 roku.
• 1 608 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 623 zł w 2023 roku.
• 295 992 zł w 2022 roku.
• 245 735 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea - dach zaplaccy wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Idea - dach zaplaccy wynosi 322 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 306 zł w
2023 roku.
• 352 475 zł w
2022 roku.
• 312 268 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 523 zł w
2023 roku.
• 352 475 zł w
2022 roku.
• 359 369 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea - dach zaplaccy wynosi 4 396 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 845 271 zł a 13 277 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 396 218 zł w 2023 roku.
• 4 488 024 zł w 2022 roku.
• 4 118 952 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea - dach zaplaccy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 313
zł.
Koszty operacyjne Idea - dach zaplaccy wyniosły 908 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 313 zł w 2023 roku
• 165 810 zł w 2022 roku
• 238 354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea - dach zaplaccy wyniosła 4 020 945 zł.
a
ktywa trwałe to 11 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 009 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 020 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 319 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 020 945 zł w 2023 roku.
• 4 238 638 zł w 2022 roku.
• 3 865 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea - dach zaplaccy wyniosły 701 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 020 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 470 zł w 2023 roku
• 1 190 787 zł w 2022 roku
• 1 113 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea - dach zaplaccy wykazała przychody na poziomie 1 230 181 zł.
Organizacja zarobiła 305 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 043 zł w 2023 roku
• 32 353 zł w 2022 roku
• 36 082 zł w 2021 roku
Organizacja Idea - dach zaplaccy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zapłacka Róża
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.