Organizacja Graph tech osiągnęła 1 677 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 839 zł. Pozostałe przychody to 61 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 525 674 zł.
Zysk netto wyniósł 90 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 165 zł w 2022 roku.
• 2 479 153 zł w 2021 roku.
• 1 567 849 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 164 zł w 2022 roku.
• 366 476 zł w 2021 roku.
• 232 500 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graph tech wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Graph tech wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graph tech wynosi 2 132 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 805 zł a 4 192 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 572 zł w 2022 roku.
• 3 704 856 zł w 2021 roku.
• 2 286 556 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graph tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 087
zł.
Koszty operacyjne Graph tech wyniosły 1 588 357
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 087 zł w 2022 roku
• 1 220 996 zł w 2021 roku
• 691 609 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
•
53% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graph tech wyniosła 1 156 195 zł.
a
ktywa trwałe to 29 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 126 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 156 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 156 195 zł w 2022 roku.
• 1 259 674 zł w 2021 roku.
• 690 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graph tech wyniosły 284 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 156 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 455 zł w 2022 roku
• 478 098 zł w 2021 roku
• 275 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graph tech wykazała przychody na poziomie 1 677 165 zł.
Organizacja zarobiła 91 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1492 zł w 2022 roku
• 35 628 zł w 2021 roku
• 24 313 zł w 2020 roku
Organizacja Graph tech wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lukka, Inc.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest
Lukka, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2023 do 14.09.2023
był Coinfirm Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2019 do 17.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Coinfirm Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.