SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWOŁUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 500.000,00ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWOŁUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VELVERO, znany również jako Damiko Group, specjalizuje się w bezpieczeństwie i zarządzaniu infrastrukturą IT, oferując kompleksowe rozwiązania, które zapewniają ochronę danych oraz systemów informatycznych. Firma koncentruje się na różnych obszarach bezpieczeństwa, w tym zarządzaniu zaporami sieciowymi, ochroną urządzeń końcowych oraz monitorowaniem zgodności z regulacjami. VELVERO wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem, co umożliwia skuteczną kontrolę dostępu do zasobów firmowych oraz ochrania przed nieautoryzowanym dostępem. Oferowane przez nią usługi obejmują również zarządzanie cyklem życia informacji i zarządzanie poprawkami, co pozwala na stałą aktualizację systemów i minimalizowanie ryzyk związanych z cyberzagrożeniami. Firma stawia na zautomatyzowane procesy oraz wsparcie w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, co zwiększa wydajność operacyjną klientów. VELVERO wyróżnia się holistycznym podejściem do bezpieczeństwa IT, co czyni ją znaczącym graczem na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Velvero osiągnęła 1 266 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 265 550 zł. Pozostałe przychody to 1250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 502 310 zł.
Strata netto wyniosła 236 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 800 zł w 2023 roku.
• 1 523 619 zł w 2022 roku.
• 2 314 417 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 760 zł w 2023 roku.
• -110 347 zł w 2022 roku.
• 108 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velvero wynosi -218 tys. zł.
EBITDA Velvero wynosi -197 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -217 873 zł w
2023 roku.
• -99 159 zł w
2022 roku.
• 96 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -197 100 zł w
2023 roku.
• -78 386 zł w
2022 roku.
• 117 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velvero wynosi 1 135 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 167 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 336 zł w 2023 roku.
• 1 484 119 zł w 2022 roku.
• 2 526 575 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velvero wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 378 000
zł.
Koszty operacyjne Velvero wyniosły 1 483 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 378 000 zł w 2023 roku
• 332 900 zł w 2022 roku
• 315 633 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velvero wyniosła 1 187 897 zł.
a
ktywa trwałe to 768 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 897 zł w 2023 roku.
• 1 339 769 zł w 2022 roku.
• 1 192 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velvero wyniosły 800 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 160 zł w 2023 roku
• 715 272 zł w 2022 roku
• 457 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velvero wykazała przychody na poziomie 1 266 800 zł.
Organizacja zarobiła -218 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 357 zł w 2023 roku
• 835 zł w 2022 roku
• 8028 zł w 2021 roku
Organizacja Velvero wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.