Rozwój aplikacji 3D wykorzystujących wirtualną rzeczywistość
Produkcja mobilnych aplikacji dostosowanych do różnych urządzeń
itSilesia to firma zajmująca się tworzeniem dedykowanych rozwiązań technologicznych, która specjalizuje się w aplikacjach internetowych, 3D oraz mobilnych. Z pasją podchodzi do programowania, a jej zespół koncentruje się na rozwiązywaniu problemów klientów poprzez twórczy rozwój oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się aplikacje webowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie pracą i komunikację, a także aplikacje 3D, które wykorzystują technologie wirtualnej rzeczywistości, dostarczając użytkownikom immersyjnych doświadczeń. Dodatkowo, itSilesia tworzy mobilne aplikacje, które umożliwiają dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie. Historia firmy pokazuje, że od lat dostosowuje się ona do bieżących potrzeb rynku i nowoczesnych technologii, co potwierdzają jej dotychczasowe projekty oraz pozytywne opinie klientów. Misją itSilesia jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które będą kompatybilne z potrzebami współczesnych przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itsilesia interactive osiągnęła 1 126 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 150 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 298 727 zł.
Strata netto wyniosła 172 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 150 zł w 2023 roku.
• 1 439 603 zł w 2022 roku.
• 1 138 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 577 zł w 2023 roku.
• 81 381 zł w 2022 roku.
• 229 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itsilesia interactive wynosi -140 tys. zł.
EBITDA Itsilesia interactive wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
• 241 141 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
• 241 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsilesia interactive wynosi 806 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 815 376 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 214 zł w 2023 roku.
• 1 470 139 zł w 2022 roku.
• 1 800 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsilesia interactive wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 091 363
zł.
Koszty operacyjne Itsilesia interactive wyniosły 1 265 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 091 363 zł w 2023 roku
• 811 075 zł w 2022 roku
• 561 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsilesia interactive wyniosła 454 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 723 zł w 2023 roku.
• 453 967 zł w 2022 roku.
• 553 149 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -233%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsilesia interactive wyniosły 380 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 794 zł w 2023 roku
• 207 461 zł w 2022 roku
• 388 023 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsilesia interactive wykazała przychody na poziomie 1 126 150 zł.
Organizacja zarobiła -172 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8480 zł w 2022 roku
• 11 159 zł w 2021 roku
Organizacja Itsilesia interactive wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki