Dystrybucja oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe
Usługi związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Rzetelne usługi informatyczne z gwarancją satysfakcji
AD REM sp. z o.o. to firma zarejestrowana w 1996 roku, która od ponad 20 lat działa w branży informatycznej. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, w tym naprawie oraz konserwacji sprzętu komputerowego, a także dystrybucji i sprzedaży oprogramowania dla firm. AD REM kładzie duży nacisk na zapewnienie pełnej obsługi IT, co obejmuje zarówno zdalne wsparcie techniczne, jak i kompleksową naprawę systemów informatycznych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, firma skutecznie diagnozuje i rozwiązuje najróżniejsze problemy związane z sprzętem i oprogramowaniem, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw, które szukają rzetelnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, AD REM oferuje usługi związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co pozwala klientom na sprawne i bezpieczne podpisywanie dokumentów cyfrowych. W ofercie znajdują się także zestawy do elektronicznego podpisu oraz usługi odnowienia certyfikatów, zgodnie z wymaganiami europejskiego prawa. Misją AD REM jest zapewnienie bezpiecznego i wydajnego środowiska IT, które sprzyja rozwojowi i efektywności biznesowej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad rem osiągnęła 1 022 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 167 zł.
Zysk netto wyniósł 9228 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 395 zł w 2024 roku.
• 1 327 902 zł w 2023 roku.
• 1 228 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9228 zł w 2024 roku.
• 88 283 zł w 2023 roku.
• 125 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad rem wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Ad rem wynosi 40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 715 zł w
2024 roku.
• 97 688 zł w
2023 roku.
• 139 645 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 544 zł w
2024 roku.
• 132 339 zł w
2023 roku.
• 165 621 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad rem wynosi 1 046 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 278 zł a 2 555 988 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 046 189 zł w 2024 roku.
• 1 624 409 zł w 2023 roku.
• 1 728 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad rem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 000
zł.
Koszty operacyjne Ad rem wyniosły 1 010 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 000 zł w 2024 roku
• 320 627 zł w 2023 roku
• 301 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad rem wyniosła 505 767 zł.
a
ktywa trwałe to 79 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 859 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 767 zł w 2024 roku.
• 621 244 zł w 2023 roku.
• 644 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad rem wyniosły 68 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 859 zł w 2024 roku
• 106 563 zł w 2023 roku
• 98 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad rem wykazała przychody na poziomie 1 022 395 zł.
Organizacja zarobiła 11 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2376 zł w 2024 roku
• 9296 zł w 2023 roku
• 14 144 zł w 2022 roku
Organizacja Ad rem wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.