Tworzenie cyfrowych usług oraz prototypów produktów
R2 to firma specjalizująca się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych dla przedsiębiorstw. Dzięki autorskiej metodologii współpracy, R2 skutecznie przeprowadza transformacje firm, począwszy od projektowania innowacji, przez wdrażanie, angażowanie zespołów pracowniczych, aż po monitorowanie uzyskanych efektów. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które łączą wiedzę z zakresu konsultingu, technologii, innowacyjności oraz implementacji rozwiązań informatycznych. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. eliminacja dokumentacji papierowej i opracowanie elektronicznego obiegu dokumentów, optymalizacja operacji logistycznych, projektowanie cyfrowych usług oraz tworzenie prototypów nowych produktów. R2 dostarcza swoim klientom nieszablonowe rozwiązania, które umożliwiają realizację celów biznesowych. Firma angażuje się również w wybór dostawców technologii, analizę rynku, definiowanie wymagań oraz organizację hackathonów, które pozwalają weryfikować praktyczne zastosowanie technologii oferowanych przez potencjalnych dostawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R2 osiągnęła 1 097 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 106 zł. Pozostałe przychody to 6938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 574 610 zł.
Strata netto wyniosła 484 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 044 zł w 2023 roku.
• 2 374 024 zł w 2022 roku.
• 1 752 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -484 503 zł w 2023 roku.
• 248 538 zł w 2022 roku.
• 128 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R2 wynosi -432 tys. zł.
EBITDA R2 wynosi -432 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R2 wynosi 817 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 742 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 035 zł w 2023 roku.
• 3 058 896 zł w 2022 roku.
• 1 977 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2 wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 085
zł.
Koszty operacyjne R2 wyniosły 1 522 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 085 zł w 2023 roku
• 869 572 zł w 2022 roku
• 429 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R2 wyniosła 148 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 043 zł w 2023 roku.
• 738 976 zł w 2022 roku.
• 823 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -327%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -424%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R2 wyniosły 33 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 813 zł w 2023 roku
• 96 227 zł w 2022 roku
• 428 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R2 wykazała przychody na poziomie 1 097 044 zł.
Organizacja zarobiła -484 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -484 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 502 zł w 2022 roku
• 10 037 zł w 2021 roku
Organizacja R2 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.