Organizacja Ap-1 osiągnęła 2 743 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 766 856 zł. Pozostałe przychody to -23 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 644 010 zł.
Zysk netto wyniósł 122 846 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 371 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 743 223 zł w 2021 roku.
• 65 050 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 846 zł w 2021 roku.
• 30 196 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap-1 wynosi 2 449 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 782 zł a 6 858 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 449 982 zł w 2021 roku.
• 201 797 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap-1 wyniosła 408 995 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 995 zł w 2021 roku.
• 57 845 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap-1 wyniosły 235 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 953 zł w 2021 roku
• 7650 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap-1 wykazała przychody na poziomie 2 743 223 zł.
Organizacja zarobiła 135 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 410 zł w 2021 roku
• 2443 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ap-1 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.